Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.2b

Rusta Évaluation

Le site RUSTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RUSTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RUSTA ( SEK66.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK242.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RUSTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUSTA?

Mesure clé : Comme RUSTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RUSTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RUSTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RUSTA?
Ratio PE22.5x
Les revenusSEK 450.00m
Capitalisation boursièreSEK 10.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RUSTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.2x
BOOZT Boozt
31.2x30.9%SEK 6.8b
BILI A Bilia
15.9x24.6%SEK 11.7b
CLAS B Clas Ohlson
17.5x7.0%SEK 12.1b
FOI B Fenix Outdoor International
64.2xn/aSEK 8.0b
RUSTA Rusta
22.5x20.7%SEK 10.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUSTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RUSTA 22.5xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RUSTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RUSTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUSTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RUSTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 66.85
SEK 87.00
+30.1%
17.4%SEK 105.00SEK 68.00n/a3
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.9%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.3%
15.5%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.7%
20.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.6%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.5%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.2%
8.5%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.9%
15.4%SEK 75.00SEK 55.00n/a2
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.1%
0.9%SEK 56.00SEK 55.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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