Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 13.0b

Rusta Évaluation

Le site RUSTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RUSTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RUSTA ( SEK85.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK155.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RUSTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUSTA?

Mesure clé : Comme RUSTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RUSTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RUSTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RUSTA?
Ratio PE27.8x
Les revenusSEK 468.00m
Capitalisation boursièreSEK 13.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RUSTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
BOOZT Boozt
18.7x9.42%SEK 6.9b
BILI A Bilia
16.8x18.38%SEK 12.2b
SYNSAM Synsam
23.4x22.30%SEK 9.5b
CLAS B Clas Ohlson
18.7x6.95%SEK 19.2b
RUSTA Rusta
27.8x21.02%SEK 13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RUSTA 27.8xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RUSTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RUSTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.8x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RUSTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 85.05
SEK 87.50
+2.88%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Dec ’26SEK 70.90
SEK 75.00
+5.78%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Sep ’26SEK 72.60
SEK 85.00
+17.08%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00n/a2
Aug ’26SEK 76.25
SEK 87.50
+14.75%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’26SEK 75.25
SEK 87.50
+16.28%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jun ’26SEK 74.20
SEK 86.00
+15.90%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
May ’26SEK 79.86
SEK 86.00
+7.69%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Apr ’26SEK 68.30
SEK 86.00
+25.92%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Mar ’26SEK 79.85
SEK 86.00
+7.70%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Feb ’26SEK 83.00
SEK 83.67
+0.80%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26SEK 74.75
SEK 83.67
+11.93%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Dec ’25SEK 68.65
SEK 83.67
+21.87%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 70.903
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.86%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 62.803
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.62%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 60.953
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.64%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.603
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.31%
15.49%SEK 115.00SEK 80.00SEK 76.253
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.74%
20.08%SEK 115.00SEK 70.00SEK 75.253
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.60%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 74.203
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.49%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 79.863
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.19%
8.50%SEK 83.00SEK 70.00SEK 68.302
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 79.852
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 83.002
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.87%
15.38%SEK 75.00SEK 55.00SEK 74.752
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.12%
0.90%SEK 56.00SEK 55.00SEK 68.652
SEK 87.5
Fair Value
2.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/23 10:35
Cours de l'action en fin de journée2025/12/23 00:00
Les revenus2025/10/31
Revenus annuels2025/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rusta AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie