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Rusta Évaluation
Le site RUSTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RUSTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RUSTA ( SEK72.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK234.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RUSTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUSTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RUSTA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 11.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.9x | ||
BOOZT Boozt | 31.3x | 25.7% | SEK 7.3b |
CLAS B Clas Ohlson | 20.6x | 0.4% | SEK 10.5b |
BILI A Bilia | 14.9x | 18.1% | SEK 11.6b |
FOI B Fenix Outdoor International | 36.9x | n/a | SEK 8.4b |
RUSTA Rusta | 27x | 22.2% | SEK 11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RUSTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RUSTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 72.50 | SEK 86.00 +18.6% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 72.35 | SEK 95.00 +31.3% | 15.5% | SEK 115.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 77.20 | SEK 91.67 +18.7% | 20.1% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 79.80 | SEK 86.67 +8.6% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 75.70 | SEK 86.67 +14.5% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 84.24 | SEK 76.50 -9.2% | 8.5% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 67.00 | SEK 75.00 +11.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 70.13 | SEK 75.00 +6.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 74.60 | SEK 65.00 -12.9% | 15.4% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 52.30 | SEK 55.50 +6.1% | 0.9% | SEK 56.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.