BHG Group AB (publ)

OM:BHG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.3b

BHG Group Évaluation

Le site BHG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHG ( SEK18.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK27.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHG?

Mesure clé : Comme BHG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BHG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BHG?
Ratio PS0.3x
VenteSEK 9.91b
Capitalisation boursièreSEK 3.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BHG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BHG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
BMAX Byggmax Group
0.4x6.1%SEK 2.6b
CLAS B Clas Ohlson
1.2x4.7%SEK 13.3b
RVRC RVRC Holding
2.4x13.6%SEK 4.5b
SYNSAM Synsam
1x8.9%SEK 6.5b
BHG BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BHG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Specialty Retail ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ELON Elon
0.07xn/aUS$31.33m
ECTM B eCom Teams Sweden
0.08xn/aUS$3.86m
DSNO Desenio Group
0.04xn/aUS$2.97m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
BHG 0.3xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Specialty Retail ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BHG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BHG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 18.67
SEK 20.50
+9.8%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Dec ’25SEK 18.69
SEK 20.50
+9.7%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.12
SEK 20.50
+13.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.09
SEK 19.00
+25.9%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.82
SEK 19.00
+20.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.07
SEK 19.00
+26.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.20
SEK 18.50
+7.6%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 17.50
SEK 17.00
-2.9%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 13.94
SEK 17.00
+22.0%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.06
SEK 12.50
-11.1%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.85
SEK 12.50
+5.5%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00SEK 18.692
Nov ’24SEK 9.64
SEK 15.50
+60.9%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.122
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.092
Sep ’24SEK 15.22
SEK 19.00
+24.8%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.822
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.072
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 17.502
May ’24SEK 11.64
SEK 8.75
-24.8%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 13.942
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.502
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.272
Feb ’24SEK 15.14
SEK 23.25
+53.6%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.57
SEK 21.67
+16.7%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.063
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.853

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 11:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BHG Group AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
Erik MobergBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB