Spago Nanomedical AB (publ)

OM:SPAGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 66.2m

Spago Nanomedical Évaluation

Le site SPAGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPAGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPAGO ( SEK0.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK12.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPAGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPAGO?

Mesure clé : Comme SPAGO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SPAGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPAGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SPAGO?
Ratio PS9.5x
VenteSEK 6.98m
Capitalisation boursièreSEK 66.16m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SPAGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SPAGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
PMDS PMD Device Solutions
0.8x62.0%SEK 33.2m
QUIA Quia Pharma
9.8xn/aSEK 49.0m
NICA Nanologica
8.7x95.5%SEK 76.4m
TOL Toleranzia
3.2xn/aSEK 111.9m
SPAGO Spago Nanomedical
9.5x115.0%SEK 66.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPAGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 453.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SPAGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$27.38m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%US$9.61m
PMDS PMD Device Solutions
0.8x62.0%US$3.00m
GEAN Genetic Analysis
1xn/aUS$1.83m
SPAGO 9.5xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies6PS0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SPAGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 12 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SPAGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPAGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.5x
Juste PS Ratio17.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SPAGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPAGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 0.19
SEK 0.80
+321.1%
25.0%SEK 1.00SEK 0.60n/a2
Nov ’25SEK 0.21
SEK 0.88
+316.7%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Oct ’25SEK 0.22
SEK 0.88
+294.1%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Sep ’25SEK 0.31
SEK 0.88
+178.7%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Aug ’25SEK 0.37
SEK 0.88
+137.8%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jul ’25SEK 0.28
SEK 0.88
+208.1%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jun ’25SEK 0.29
SEK 0.90
+207.2%
11.1%SEK 1.00SEK 0.80n/a2
May ’25SEK 0.37
SEK 0.93
+151.4%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Apr ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+219.0%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Mar ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+214.6%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Feb ’25SEK 0.32
SEK 1.43
+349.5%
36.8%SEK 1.95SEK 0.90n/a2
Jan ’25SEK 0.33
SEK 1.88
+473.4%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Dec ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+635.3%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Nov ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+623.9%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.212
Oct ’24SEK 0.34
SEK 1.88
+453.1%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.222
Sep ’24SEK 0.43
SEK 1.88
+336.0%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.312

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-14.7%

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