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Xbrane Biopharma Évaluation

Le site XBRANE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XBRANE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XBRANE ( SEK0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK16.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XBRANE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XBRANE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour XBRANE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XBRANE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de XBRANE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 262.77m

XBRANE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XBRANE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XBRANE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11x
VIVE Vivesto	21.4x	-122.2%	SEK 141.5m
IMMU Mendus	12.6x	55.1%	SEK 399.4m
SENZA SenzaGen	4x	27.2%	SEK 221.3m
ELIC Elicera Therapeutics	6.1x	-109.0%	SEK 78.3m
XBRANE Xbrane Biopharma	1.4x	58.8%	SEK 262.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XBRANE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XBRANE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	45.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	45.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XBRANE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 14.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XBRANE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XBRANE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.4x
Juste PS Ratio	10.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: XBRANE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XBRANE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 0.17	SEK 0.60 +249.2%	8.3%	SEK 0.65	SEK 0.55	n/a	2
Aug ’25	SEK 0.18	SEK 0.60 +226.8%	8.3%	SEK 0.65	SEK 0.55	n/a	2
Jul ’25	SEK 0.25	SEK 0.60 +136.2%	8.3%	SEK 0.65	SEK 0.55	n/a	2
Jun ’25	SEK 0.30	SEK 0.60 +101.3%	8.3%	SEK 0.65	SEK 0.55	n/a	2
May ’25	SEK 0.22	SEK 0.63 +188.7%	4.0%	SEK 0.65	SEK 0.60	n/a	2
Mar ’25	SEK 0.68	SEK 61.38 +8,925.7%	98.8%	SEK 122.00	SEK 0.75	n/a	2
Feb ’25	SEK 1.61	SEK 84.00 +5,117.4%	45.2%	SEK 122.00	SEK 46.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 10.00	SEK 84.00 +740.0%	45.2%	SEK 122.00	SEK 46.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 7.51	SEK 116.00 +1,444.6%	5.2%	SEK 122.00	SEK 110.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 22.70	SEK 116.00 +411.0%	5.2%	SEK 122.00	SEK 110.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 27.20	SEK 116.00 +326.5%	5.2%	SEK 122.00	SEK 110.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 34.65	SEK 116.00 +234.8%	5.2%	SEK 122.00	SEK 110.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 77.20	SEK 217.50 +181.7%	26.4%	SEK 275.00	SEK 160.00	SEK 0.25	2
Jun ’24	SEK 80.60	SEK 224.00 +177.9%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 0.30	2
May ’24	SEK 93.20	SEK 224.00 +140.3%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 0.22	2
Apr ’24	SEK 85.90	SEK 224.00 +160.8%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 0.30	2
Mar ’24	SEK 83.70	SEK 224.00 +167.6%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 0.68	2
Feb ’24	SEK 101.80	SEK 224.00 +120.0%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 1.61	2
Jan ’24	SEK 82.10	SEK 224.00 +172.8%	22.8%	SEK 275.00	SEK 173.00	SEK 10.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.