SenzaGen AB

OM:SENZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 211.0m

SenzaGen Évaluation

Le site SENZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SENZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.14
Fair Value
234.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SENZA ( SEK7.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK2.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SENZA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SENZA?

Mesure clé : Comme SENZA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SENZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SENZA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SENZA?
Ratio PS3.6x
VenteSEK 58.43m
Capitalisation boursièreSEK 210.95m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SENZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SENZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
NXTCL NextCell Pharma
27.7x116.8%SEK 261.7m
BIOVIC B Biovica International
27x65.5%SEK 189.3m
TOL Toleranzia
4.6xn/aSEK 163.1m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%SEK 108.5m
SENZA SenzaGen
3.6x31.4%SEK 211.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SENZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SENZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%US$25.48m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.92m
GEAN Genetic Analysis
1.4xn/aUS$2.41m
ATORX Alligator Bioscience
0.4xn/aUS$2.11m
SENZA 3.6xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies9PS01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SENZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 14.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SENZA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SENZA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.6x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SENZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SENZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 7.15
SEK 16.00
+123.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Jan ’26SEK 6.90
SEK 16.00
+131.9%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Dec ’25SEK 6.95
SEK 16.00
+130.2%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Nov ’25SEK 7.35
SEK 16.00
+117.7%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Oct ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Sep ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Aug ’25SEK 6.95
SEK 16.50
+137.4%
12.1%SEK 18.50SEK 14.50n/a2
Jul ’25SEK 6.90
SEK 17.25
+150.0%
15.9%SEK 20.00SEK 14.50n/a2
Jun ’25SEK 8.66
SEK 17.75
+105.0%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
May ’25SEK 7.00
SEK 17.75
+153.6%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Apr ’25SEK 6.68
SEK 17.75
+165.7%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Mar ’25SEK 5.92
SEK 17.75
+199.8%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Feb ’25SEK 6.46
SEK 18.25
+182.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.302
Jan ’25SEK 7.28
SEK 18.25
+150.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Dec ’24SEK 7.10
SEK 18.25
+157.0%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Nov ’24SEK 6.98
SEK 18.25
+161.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.352
Oct ’24SEK 8.00
SEK 18.25
+128.1%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Sep ’24SEK 8.46
SEK 18.25
+115.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Aug ’24SEK 10.95
SEK 18.25
+66.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Jul ’24SEK 11.30
SEK 18.25
+61.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Jun ’24SEK 12.05
SEK 18.25
+51.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 8.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 16.00
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 23:46
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SenzaGen AB est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter SelleiPenser Access
Klas PalinPenser Access
Gustaf MeyerRedeye