Hansa Biopharma AB (publ)

OM:HNSA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.6b

Hansa Biopharma Évaluation

Le site HNSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HNSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HNSA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HNSA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNSA?

Mesure clé : Comme HNSA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HNSA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HNSA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HNSA?
Ratio PS9.4x
VenteSEK 171.32m
Capitalisation boursièreSEK 1.60b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HNSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HNSA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
EGTX Egetis Therapeutics
30.2x55.0%SEK 1.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
8.2x26.5%SEK 1.8b
CRNO B Cereno Scientific
18.3x-150.1%SEK 1.5b
NXTCL NextCell Pharma
23.4x116.8%SEK 220.7m
HNSA Hansa Biopharma
9.4x40.4%SEK 1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HNSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HNSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%US$22.88m
SPRINT Sprint Bioscience
0.8x1.5%US$5.11m
GEAN Genetic Analysis
1.7xn/aUS$3.41m
PMDS PMD Device Solutions
0.4x50.9%US$1.53m
HNSA 9.4xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies7PS0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HNSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 12.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HNSA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HNSA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.4x
Juste PS Ratio7.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HNSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HNSA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 23.66
SEK 85.25
+260.3%
55.4%SEK 143.00SEK 32.00n/a4
Mar ’26SEK 26.18
SEK 91.25
+248.5%
45.2%SEK 143.00SEK 46.00n/a4
Feb ’26SEK 34.46
SEK 101.75
+195.3%
52.4%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jan ’26SEK 39.20
SEK 101.75
+159.6%
52.4%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Dec ’25SEK 32.50
SEK 99.25
+205.4%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00SEK 26.184
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00SEK 34.465
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00SEK 39.206
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 32.506
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
Apr ’24SEK 51.25
SEK 176.83
+245.0%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 29.106
Mar ’24SEK 53.85
SEK 176.83
+228.4%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 32.266
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 85.25
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/19 07:36
Cours de l'action en fin de journée2025/03/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hansa Biopharma AB (publ) est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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