Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 86.3b

Lundin Mining Évaluation

Le site LUMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUMI ( SEK109.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK70.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMI?

Mesure clé : Comme LUMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUMI?
Ratio PE28.5x
Les revenusUS$275.43m
Capitalisation boursièreUS$7.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
BOL Boliden
10.3x6.4%SEK 89.4b
SSAB A SSAB
6.5x-0.9%SEK 50.9b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
27.8x13.2%SEK 102.0b
HOLM B Holmen
23.3x10.0%SEK 65.7b
LUMI Lundin Mining
28.5x24.8%SEK 11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUMI 28.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio28.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 109.30
SEK 135.58
+24.0%
15.0%SEK 184.60SEK 75.10n/a20
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.62
+26.8%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.58
+20.0%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.19
+23.6%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.19
+29.8%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.8%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.1%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.3%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.8%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 123.4020
May ’24SEK 78.10
SEK 81.67
+4.6%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 130.6019
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
Mar ’24SEK 68.76
SEK 74.44
+8.3%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.2519
Feb ’24SEK 77.86
SEK 70.21
-9.8%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40SEK 85.2519
Jan ’24SEK 63.96
SEK 71.28
+11.4%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00SEK 81.8021
Dec ’23SEK 64.90
SEK 71.04
+9.5%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28SEK 73.8021
Nov ’23SEK 61.50
SEK 74.18
+20.6%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74SEK 69.6021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Alleima

SEK 18.1b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 72.35

7D

0.6%

1Y

-3.1%

Drillcon

SEK 211.9m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.75

7D

3.5%

1Y

-13.3%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-1.4%

1Y

35.2%