Boliden AB (publ)

OM:BOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 134.6b

Boliden Évaluation

Le site BOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: BOL ( SEK473.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1088.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOL?

Mesure clé : Comme BOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOL?
Ratio PE10.6x
Les revenusSEK 12.68b
Capitalisation boursièreSEK 134.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
SSAB A SSAB
17.7x14.80%SEK 99.4b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
34.2x18.43%SEK 76.0b
ALLEI Alleima
30.6x18.78%SEK 27.9b
GRNG Gränges
16x12.71%SEK 19.2b
BOL Boliden
10.6x8.03%SEK 134.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOL 10.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Metals and Mining ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 473.90
SEK 539.94
+13.94%
10.93%SEK 690.00SEK 448.00n/a18
Jul ’27SEK 541.00
SEK 565.78
+4.58%
9.83%SEK 670.00SEK 468.00n/a18
Jun ’27SEK 572.40
SEK 551.76
-3.61%
9.98%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 480.10
SEK 544.47
+13.41%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 514.00
SEK 562.06
+9.35%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 717.40
SEK 612.94
-14.56%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 626.60
SEK 518.44
-17.26%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 515.20
SEK 447.60
-13.12%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 456.40
SEK 414.73
-9.13%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 429.00
SEK 391.07
-8.84%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.00
SEK 327.20
-15.23%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 325.20
SEK 310.07
-4.65%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 298.30
SEK 310.73
+4.17%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 297.50
SEK 316.53
+6.40%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00SEK 541.0015
Jun ’26SEK 299.90
SEK 327.38
+9.16%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00SEK 572.4016
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 480.1016
Apr ’26SEK 327.90
SEK 351.87
+7.31%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 514.0015
Mar ’26SEK 376.00
SEK 354.86
-5.62%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 717.4014
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 626.6014
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 515.2014
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 456.4016
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.74%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 429.0016
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.48%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.0015
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 325.2016
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.87%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 298.3016
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 297.5016
SEK 539.94
Fair Value
12.2% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/30 14:21
Cours de l'action en fin de journée2026/07/30 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Boliden AB (publ) est couverte par 28 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg