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Boliden Évaluation
Le site BOL IL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOL IL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOL IL ( SEK11.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK15.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOL IL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOL IL?
Mesure clé : Comme BOL IL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOL IL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | SEK 10.98b |
| Capitalisation boursière | SEK 97.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOL IL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget | 27.1x | 13.2% | SEK 99.3b |
HOLM B Holmen | 22.9x | 10.0% | SEK 65.0b |
HPOL B HEXPOL | 14.9x | 6.4% | SEK 35.5b |
BILL Billerud | 41.2x | 34.6% | SEK 25.1b |
BOL IL Boliden | 8.8x | -0.2% | SEK 97.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOL IL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOL IL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOL IL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Metals and Mining ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOL IL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BOL IL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Gränges
SEK 13.2b
Engages in the development, production, and distribution of rolled aluminum products for thermal management systems, specialty packaging, and niche applications in Europe, Asia, and the Americas.
GRNG
SEK 124.30
7D
-5.5%
1Y
7.7%
Alleima
SEK 18.0b
Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.
ALLEI
SEK 71.90
7D
-0.7%
1Y
-0.3%
Drillcon
SEK 204.7m
Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.
DRIL
SEK 4.59
7D
-3.4%
1Y
-13.4%