IRRAS AB (publ)

OM:IRRAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 181.7m

IRRAS Évaluation

Le site IRRAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRRAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IRRAS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IRRAS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRRAS?

Mesure clé : Comme IRRAS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IRRAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IRRAS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IRRAS?
Ratio PS4.2x
VenteSEK 43.10m
Capitalisation boursièreSEK 181.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IRRAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IRRAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
NANEXA Nanexa
4.2x-79.8%SEK 211.7m
PRLD Prolight Diagnostics
4.3xn/aSEK 108.1m
LXB Luxbright
20.6xn/aSEK 113.8m
PHI Phase Holographic Imaging PHI
15.8xn/aSEK 169.2m
IRRAS IRRAS
4.2x63.0%SEK 181.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IRRAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IRRAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.13b
EKTA B Elekta
1.3x6.0%US$2.19b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.37m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$66.76m
IRRAS 4.2xMoyenne de l'industrie 4.6xNo. of Companies16PS0612182430+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IRRAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IRRAS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRRAS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.2x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IRRAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRRAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Nov ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Oct ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Sep ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Aug ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jul ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jun ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
May ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Apr ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Mar ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Feb ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jan ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Dec ’24n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Nov ’24SEK 0.16
SEK 2.58
+1,508.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Oct ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,354.0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Sep ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,347.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Aug ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,347.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jul ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,323.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jun ’24SEK 0.13
SEK 2.58
+1,880.8%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
May ’24SEK 0.24
SEK 2.80
+1,083.4%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Apr ’24SEK 0.31
SEK 2.80
+806.1%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Mar ’24SEK 0.39
SEK 2.80
+625.4%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Feb ’24SEK 0.47
SEK 2.80
+499.6%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Jan ’24SEK 0.47
SEK 2.80
+494.5%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Dec ’23SEK 0.43
SEK 2.80
+551.2%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Nov ’23SEK 0.45
SEK 2.95
+562.9%
69.5%SEK 5.00SEK 0.90SEK 0.162

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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