Ambea AB (publ)

OM:AMBEA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.1b

Ambea Évaluation

Le site AMBEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBEA ( SEK96.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK318.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBEA?

Mesure clé : Comme AMBEA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBEA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBEA?
Ratio PE13.4x
Les revenusSEK 604.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
ATT Attendo
19.5x23.7%SEK 7.8b
HUM Humana
14.6x44.7%SEK 1.8b
ARJO B Arjo
18.7x23.3%SEK 9.4b
CEVI CellaVision
35.1x22.8%SEK 5.3b
AMBEA Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMBEA 13.4xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Healthcare ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBEA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 96.55
SEK 115.33
+19.5%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.00
SEK 115.33
+20.1%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.05
SEK 106.00
+17.7%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.10
SEK 106.00
+17.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.20
SEK 106.00
+16.2%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.15
SEK 94.33
+20.7%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.60
SEK 89.33
+13.7%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.85
SEK 82.67
+13.5%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 63.45
SEK 79.67
+25.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 61.85
SEK 78.00
+26.1%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.60
SEK 63.33
+20.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.62
SEK 63.33
+41.9%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.003
Nov ’24SEK 40.98
SEK 57.33
+39.9%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.053
Oct ’24SEK 34.58
SEK 61.75
+78.6%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.104
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.204
Aug ’24SEK 33.96
SEK 61.25
+80.4%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.154
Jul ’24SEK 35.08
SEK 62.50
+78.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.604
Jun ’24SEK 34.12
SEK 62.50
+83.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.854
May ’24SEK 39.00
SEK 60.88
+56.1%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.454
Apr ’24SEK 36.30
SEK 60.88
+67.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 61.854
Feb ’24SEK 39.44
SEK 66.75
+69.2%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.02
SEK 77.00
+74.9%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.604
Dec ’23SEK 51.00
SEK 77.00
+51.0%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 05:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ambea AB (publ) est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank