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Ambea Évaluation
Le site AMBEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBEA ( SEK86.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK256.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBEA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMBEA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 7.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMBEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
ATT Attendo | 19x | 23.3% | SEK 7.5b |
HUM Humana | 15.2x | 43.3% | SEK 1.7b |
CEVI CellaVision | 43.6x | 24.1% | SEK 6.3b |
ARJO B Arjo | 21.3x | 18.6% | SEK 10.9b |
AMBEA Ambea | 13.6x | 12.6% | SEK 7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMBEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMBEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMBEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 86.95 | SEK 106.00 +21.9% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 78.15 | SEK 94.33 +20.7% | 11.8% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.60 | SEK 89.33 +13.7% | 12.8% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 72.85 | SEK 82.67 +13.5% | 4.0% | SEK 85.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 63.45 | SEK 79.67 +25.6% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 63.75 | SEK 79.67 +25.0% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 61.85 | SEK 78.00 +26.1% | 6.5% | SEK 85.00 | SEK 73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 52.15 | SEK 70.67 +35.5% | 5.9% | SEK 75.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.60 | SEK 63.33 +20.4% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 44.62 | SEK 63.33 +41.9% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 40.98 | SEK 57.33 +39.9% | 15.7% | SEK 70.00 | SEK 50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 34.58 | SEK 61.75 +78.6% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.50 | SEK 61.75 +60.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | SEK 33.96 | SEK 61.25 +80.4% | 18.6% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.15 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 35.08 | SEK 62.50 +78.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.60 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.12 | SEK 62.50 +83.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 72.85 | 4 |
| May ’24 | SEK 39.00 | SEK 60.88 +56.1% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.45 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 36.30 | SEK 60.88 +67.7% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.75 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 35.48 | SEK 62.13 +75.1% | 20.7% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 61.85 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 39.44 | SEK 66.75 +69.2% | 14.1% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 52.15 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 44.02 | SEK 77.00 +74.9% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 52.60 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 51.00 | SEK 77.00 +51.0% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 44.62 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 40.48 | SEK 76.50 +89.0% | 10.7% | SEK 90.00 | SEK 68.00 | SEK 40.98 | 4 |
| Oct ’23 | SEK 39.00 | SEK 77.00 +97.4% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 34.58 | 4 |
| Sep ’23 | SEK 41.76 | SEK 77.00 +84.4% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 38.50 | 4 |
| Aug ’23 | SEK 50.00 | SEK 77.00 +54.0% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 33.96 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.