Humana AB (publ)

OM:HUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.9b

Humana Évaluation

Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUM ( SEK36.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK90.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?

Mesure clé : Comme HUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUM?
Ratio PE15.4x
Les revenusSEK 124.00m
Capitalisation boursièreSEK 1.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
AMBEA Ambea
13x11.5%SEK 7.9b
ATT Attendo
18.7x24.3%SEK 7.5b
EQL EQL Pharma
61.9x53.3%SEK 1.9b
DEDI Dedicare
8.9xn/aSEK 592.9m
HUM Humana
15.4x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HUM 15.4xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Healthcare ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 36.75
SEK 50.50
+37.4%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 37.85
SEK 49.00
+29.5%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.40
SEK 39.50
+11.6%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.55
SEK 39.50
+21.4%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.75
SEK 39.50
+28.5%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.85
SEK 37.50
+10.8%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.40
SEK 35.00
+8.0%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.80
SEK 35.00
+17.4%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.55
SEK 33.50
+36.5%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.15
SEK 37.00
+31.4%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 37.852
Oct ’24SEK 26.60
SEK 34.50
+29.7%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.402
Sep ’24SEK 29.60
SEK 34.50
+16.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.552
Aug ’24SEK 28.00
SEK 34.50
+23.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 30.752
Jul ’24SEK 22.20
SEK 17.00
-23.4%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.853
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.403
May ’24SEK 14.46
SEK 16.67
+15.3%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.803
Apr ’24SEK 14.76
SEK 17.33
+17.4%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.553
Mar ’24SEK 14.34
SEK 17.33
+20.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.35
SEK 45.67
+113.9%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 38.50
SEK 64.33
+67.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.153
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 42.25
SEK 71.67
+69.6%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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