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Humana Évaluation
Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUM ( SEK31.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK136.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HUM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 1.67b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
AMBEA Ambea | 13.6x | 12.6% | SEK 7.4b |
ATT Attendo | 19x | 23.3% | SEK 7.5b |
EQL EQL Pharma | 60.8x | 63.4% | SEK 1.6b |
DEDI Dedicare | 7.6x | 8.9% | SEK 673.2m |
HUM Humana | 15.2x | 43.3% | SEK 1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.2x |
Juste PE Ratio | 32.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 32.25 | SEK 39.50 +22.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 30.75 | SEK 39.50 +28.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.50 +10.8% | 20.0% | SEK 45.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 32.40 | SEK 35.00 +8.0% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 29.80 | SEK 35.00 +17.4% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 24.55 | SEK 33.50 +36.5% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 25.30 | SEK 33.50 +32.4% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 25.85 | SEK 34.50 +33.5% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 28.15 | SEK 37.00 +31.4% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 27.65 | SEK 37.00 +33.8% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 26.70 | SEK 34.50 +29.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 26.60 | SEK 34.50 +29.7% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 29.60 | SEK 34.50 +16.6% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 28.00 | SEK 34.50 +23.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 30.75 | 2 |
Jul ’24 | SEK 22.20 | SEK 17.00 -23.4% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 33.85 | 3 |
Jun ’24 | SEK 15.04 | SEK 17.00 +13.0% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 32.40 | 3 |
May ’24 | SEK 14.46 | SEK 16.67 +15.3% | 17.2% | SEK 20.00 | SEK 13.00 | SEK 29.80 | 3 |
Apr ’24 | SEK 14.76 | SEK 17.33 +17.4% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 24.55 | 3 |
Mar ’24 | SEK 14.34 | SEK 17.33 +20.9% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 25.30 | 3 |
Feb ’24 | SEK 21.35 | SEK 45.67 +113.9% | 47.9% | SEK 70.00 | SEK 17.00 | SEK 25.85 | 3 |
Jan ’24 | SEK 38.50 | SEK 64.33 +67.1% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 28.15 | 3 |
Dec ’23 | SEK 42.95 | SEK 64.33 +49.8% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 27.65 | 3 |
Nov ’23 | SEK 42.25 | SEK 71.67 +69.6% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.70 | 3 |
Oct ’23 | SEK 48.50 | SEK 71.67 +47.8% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.60 | 3 |
Sep ’23 | SEK 43.15 | SEK 71.67 +66.1% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 29.60 | 3 |
Aug ’23 | SEK 48.45 | SEK 74.33 +53.4% | 5.6% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | SEK 28.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.