Humana Évaluation
Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUM (SEK37.85) is trading below our estimate of fair value (SEK92.05)
Significativement en dessous de la juste valeur: HUM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HUM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 1.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36x | ||
AMBEA Ambea | 14.1x | 12.9% | SEK 7.7b |
ATT Attendo | 18.4x | 25.4% | SEK 7.4b |
EQL EQL Pharma | 74.1x | 45.7% | SEK 1.9b |
STIL Stille | 37.5x | 36.8% | SEK 1.9b |
HUM Humana | 15.8x | 44.1% | SEK 2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (36x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the European Healthcare industry average (18x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | SEK 37.85 | SEK 49.00 +29.5% | 8.2% | SEK 53.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | SEK 35.40 | SEK 39.50 +11.6% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | SEK 32.55 | SEK 39.50 +21.4% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 30.75 | SEK 39.50 +28.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.50 +10.8% | 20.0% | SEK 45.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 32.40 | SEK 35.00 +8.0% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 29.80 | SEK 35.00 +17.4% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 24.55 | SEK 33.50 +36.5% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 25.30 | SEK 33.50 +32.4% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 25.85 | SEK 34.50 +33.5% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 28.15 | SEK 37.00 +31.4% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 27.65 | SEK 37.00 +33.8% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 26.70 | SEK 34.50 +29.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 37.85 | 2 |
Oct ’24 | SEK 26.60 | SEK 34.50 +29.7% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 35.40 | 2 |
Sep ’24 | SEK 29.60 | SEK 34.50 +16.6% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 32.55 | 2 |
Aug ’24 | SEK 28.00 | SEK 34.50 +23.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 30.75 | 2 |
Jul ’24 | SEK 22.20 | SEK 17.00 -23.4% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 33.85 | 3 |
Jun ’24 | SEK 15.04 | SEK 17.00 +13.0% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 32.40 | 3 |
May ’24 | SEK 14.46 | SEK 16.67 +15.3% | 17.2% | SEK 20.00 | SEK 13.00 | SEK 29.80 | 3 |
Apr ’24 | SEK 14.76 | SEK 17.33 +17.4% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 24.55 | 3 |
Mar ’24 | SEK 14.34 | SEK 17.33 +20.9% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 25.30 | 3 |
Feb ’24 | SEK 21.35 | SEK 45.67 +113.9% | 47.9% | SEK 70.00 | SEK 17.00 | SEK 25.85 | 3 |
Jan ’24 | SEK 38.50 | SEK 64.33 +67.1% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 28.15 | 3 |
Dec ’23 | SEK 42.95 | SEK 64.33 +49.8% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 27.65 | 3 |
Nov ’23 | SEK 42.25 | SEK 71.67 +69.6% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.