Africa Oil Corp.

OM:AOI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.8b

Africa Oil Évaluation

Le site AOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 207.97
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AOI ( SEK13.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK207.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOI?

Mesure clé : Comme AOI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AOI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AOI?
Ratio PS11.8x
VenteUS$76.40m
Capitalisation boursièreUS$900.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AOI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
MAHA A Maha Energy
10.7x-6.49%SEK 679.0m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$780.1m
ARADEL Aradel Holdings
3.2xn/a₦2.2t
AOI Africa Oil
11.8x76.35%SEK 1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AOI 11.8xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AOI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.8x
Juste PS Ratio12.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AOI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 13.22
SEK 19.92
+50.69%
10.00%SEK 22.30SEK 17.43n/a3
May ’26SEK 12.74
SEK 19.47
+52.82%
8.62%SEK 21.39SEK 17.30n/a3
Apr ’26SEK 14.59
SEK 20.90
+43.27%
6.15%SEK 22.54SEK 19.40n/a3
Mar ’26SEK 14.27
SEK 23.21
+62.63%
9.24%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.55
SEK 23.80
+63.56%
9.42%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26SEK 14.78
SEK 24.22
+63.84%
9.29%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25SEK 15.26
SEK 24.06
+57.68%
8.61%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.74%
8.56%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.04%
8.65%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.02%
8.83%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.86%
8.49%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.09%
8.50%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.16%
9.25%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.66%
9.05%SEK 27.82SEK 22.41SEK 12.743
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.33%
9.42%SEK 26.98SEK 21.49SEK 14.593
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.26%
9.46%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.273
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.55%
9.46%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.553
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.29%
13.38%SEK 28.70SEK 20.98SEK 14.783
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.27%
14.32%SEK 28.97SEK 21.71SEK 15.262
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.49%
14.39%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.17%
14.91%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.54%
14.84%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.91%
16.12%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.04%
12.80%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.13%
11.18%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.40%
11.31%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.30
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 21:47
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Africa Oil Corp. est couverte par 41 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays