Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.1b

Maha Energy Évaluation

Le site MAHA A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAHA A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAHA A pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAHA A pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAHA A?

Mesure clé : Comme MAHA A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MAHA A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAHA A par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MAHA A?
Ratio PS18x
VenteUS$5.72m
Capitalisation boursièreUS$102.98m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MAHA A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MAHA A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
MAHA A Maha Energy
18x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAHA A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MAHA A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAHA A 18.0xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MAHA A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Oil and Gas ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MAHA A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAHA A PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 18x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MAHA A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAHA A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 6.40
SEK 9.06
+41.5%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.19
SEK 18.49
+101.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.53
SEK 22.51
+164.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.662
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202
Nov ’23SEK 12.15
SEK 24.54
+102.0%
1.4%SEK 24.89SEK 24.19SEK 9.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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