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OM:SAVE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 58.5b

Nordnet Évaluation

Le site SAVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAVE ( SEK232.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK171.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAVE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAVE?

Mesure clé : Comme SAVE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAVE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAVE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAVE?
Ratio PE21.5x
Les revenusSEK 2.73b
Capitalisation boursièreSEK 58.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAVE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.8x
AZA Avanza Bank Holding
19.8x3.3%SEK 42.0b
MANG Mangold Fondkommission
163.6xn/aSEK 1.1b
LUND B L E Lundbergföretagen
13.2xn/aSEK 123.8b
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.9b
SAVE Nordnet
21.5x1.6%SEK 58.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SAVE 21.5xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Capital Markets ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAVE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 232.40
SEK 219.25
-5.7%
11.1%SEK 255.00SEK 183.50n/a10
Dec ’25SEK 236.40
SEK 215.55
-8.8%
12.2%SEK 255.00SEK 183.50n/a10
Nov ’25SEK 221.00
SEK 214.95
-2.7%
13.0%SEK 255.00SEK 172.50n/a10
Oct ’25SEK 239.80
SEK 217.60
-9.3%
13.3%SEK 256.00SEK 171.00n/a10
Sep ’25SEK 234.40
SEK 220.36
-6.0%
13.4%SEK 256.00SEK 171.00n/a11
Aug ’25SEK 215.20
SEK 219.73
+2.1%
13.4%SEK 256.00SEK 171.00n/a11
Jul ’25SEK 224.00
SEK 195.91
-12.5%
10.9%SEK 225.00SEK 156.00n/a11
Jun ’25SEK 208.80
SEK 192.82
-7.7%
12.6%SEK 225.00SEK 156.00n/a11
May ’25SEK 199.20
SEK 188.00
-5.6%
15.5%SEK 225.00SEK 142.00n/a11
Apr ’25SEK 196.40
SEK 176.50
-10.1%
11.9%SEK 210.00SEK 143.00n/a10
Mar ’25SEK 194.30
SEK 176.50
-9.2%
11.9%SEK 210.00SEK 143.00n/a10
Feb ’25SEK 165.00
SEK 176.60
+7.0%
11.5%SEK 210.00SEK 143.00n/a10
Jan ’25SEK 171.00
SEK 183.70
+7.4%
11.3%SEK 210.00SEK 144.00n/a10
Dec ’24SEK 172.90
SEK 184.90
+6.9%
10.9%SEK 210.00SEK 150.00SEK 236.4010
Nov ’24SEK 157.50
SEK 185.40
+17.7%
10.9%SEK 210.00SEK 150.00SEK 221.0010
Oct ’24SEK 144.40
SEK 185.22
+28.3%
12.4%SEK 210.00SEK 147.00SEK 239.809
Sep ’24SEK 146.80
SEK 188.78
+28.6%
10.4%SEK 210.00SEK 147.00SEK 234.409
Aug ’24SEK 154.70
SEK 187.67
+21.3%
10.7%SEK 210.00SEK 147.00SEK 215.209
Jul ’24SEK 144.30
SEK 193.78
+34.3%
14.3%SEK 248.00SEK 144.00SEK 224.009
Jun ’24SEK 154.60
SEK 195.89
+26.7%
12.4%SEK 248.00SEK 163.00SEK 208.809
May ’24SEK 160.80
SEK 196.89
+22.4%
11.9%SEK 248.00SEK 162.00SEK 199.209
Apr ’24SEK 170.75
SEK 192.78
+12.9%
9.7%SEK 229.00SEK 156.00SEK 196.409
Mar ’24SEK 184.80
SEK 193.78
+4.9%
8.7%SEK 229.00SEK 165.00SEK 194.309
Feb ’24SEK 177.80
SEK 182.13
+2.4%
8.5%SEK 200.00SEK 160.00SEK 165.008
Jan ’24SEK 150.95
SEK 170.25
+12.8%
12.5%SEK 200.00SEK 138.00SEK 171.008
Dec ’23SEK 149.35
SEK 170.25
+14.0%
12.5%SEK 200.00SEK 138.00SEK 172.908

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 23:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Nordnet AB (publ) est couverte par 22 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays
Christoph GreulichBerenberg