Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 37.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Avanza Bank Holding Évaluation

Le site AZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZA ( SEK238.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK264.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AZA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
SAVE Nordnet
20.8x5.3%SEK 55.7b
BURE Bure Equity
4.6xn/aSEK 29.2b
RATO B Ratos
8.6x3.7%SEK 11.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
15.6xn/aSEK 134.5b
AZA Avanza Bank Holding
18.1x5.7%SEK 37.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 238.60
SEK 247.82
+3.9%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00n/a9
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Jan ’24SEK 223.60
SEK 191.00
-14.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 233.508
Dec ’23SEK 216.00
SEK 191.00
-11.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 205.908
Nov ’23SEK 223.40
SEK 187.75
-16.0%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 187.008
Oct ’23SEK 170.95
SEK 187.75
+9.8%
19.5%SEK 260.00SEK 140.00SEK 189.408
Sep ’23SEK 170.30
SEK 188.13
+10.5%
19.4%SEK 260.00SEK 140.00SEK 209.508
Aug ’23SEK 190.50
SEK 186.63
-2.0%
19.6%SEK 260.00SEK 140.00SEK 234.808

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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