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Avanza Bank Holding Évaluation
Le site AZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZA ( SEK238.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK264.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 37.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
SAVE Nordnet | 20.8x | 5.3% | SEK 55.7b |
BURE Bure Equity | 4.6x | n/a | SEK 29.2b |
RATO B Ratos | 8.6x | 3.7% | SEK 11.3b |
LUND B L E Lundbergföretagen | 15.6x | n/a | SEK 134.5b |
AZA Avanza Bank Holding | 18.1x | 5.7% | SEK 37.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.1x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 238.60 | SEK 247.82 +3.9% | 15.2% | SEK 320.00 | SEK 192.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | SEK 235.90 | SEK 247.82 +5.1% | 15.2% | SEK 320.00 | SEK 192.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | SEK 260.10 | SEK 234.50 -9.8% | 16.6% | SEK 320.00 | SEK 185.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | SEK 274.00 | SEK 227.90 -16.8% | 17.9% | SEK 320.00 | SEK 181.00 | n/a | 10 |
May ’25 | SEK 238.60 | SEK 218.20 -8.5% | 14.8% | SEK 257.00 | SEK 165.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | SEK 230.90 | SEK 198.56 -14.0% | 11.3% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | SEK 230.70 | SEK 198.56 -13.9% | 11.3% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | SEK 208.40 | SEK 197.44 -5.3% | 11.1% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | SEK 233.50 | SEK 192.78 -17.4% | 9.3% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | SEK 205.90 | SEK 191.33 -7.1% | 10.2% | SEK 210.00 | SEK 158.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | SEK 187.00 | SEK 193.78 +3.6% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 158.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | SEK 189.40 | SEK 201.25 +6.3% | 11.3% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | SEK 209.50 | SEK 202.25 -3.5% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | SEK 234.80 | SEK 200.75 -14.5% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | SEK 235.90 | 8 |
Jul ’24 | SEK 219.50 | SEK 215.67 -1.7% | 18.0% | SEK 300.00 | SEK 168.00 | SEK 260.10 | 9 |
Jun ’24 | SEK 228.60 | SEK 215.44 -5.8% | 18.1% | SEK 300.00 | SEK 166.00 | SEK 274.00 | 9 |
May ’24 | SEK 217.70 | SEK 215.56 -1.0% | 17.8% | SEK 300.00 | SEK 166.00 | SEK 238.60 | 9 |
Apr ’24 | SEK 243.00 | SEK 218.78 -10.0% | 18.1% | SEK 305.00 | SEK 163.00 | SEK 230.90 | 9 |
Mar ’24 | SEK 277.60 | SEK 219.56 -20.9% | 17.6% | SEK 305.00 | SEK 170.00 | SEK 230.70 | 9 |
Feb ’24 | SEK 251.80 | SEK 203.63 -19.1% | 11.8% | SEK 240.00 | SEK 170.00 | SEK 208.40 | 8 |
Jan ’24 | SEK 223.60 | SEK 191.00 -14.6% | 16.0% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 233.50 | 8 |
Dec ’23 | SEK 216.00 | SEK 191.00 -11.6% | 16.0% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 205.90 | 8 |
Nov ’23 | SEK 223.40 | SEK 187.75 -16.0% | 16.3% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 187.00 | 8 |
Oct ’23 | SEK 170.95 | SEK 187.75 +9.8% | 19.5% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 189.40 | 8 |
Sep ’23 | SEK 170.30 | SEK 188.13 +10.5% | 19.4% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 209.50 | 8 |
Aug ’23 | SEK 190.50 | SEK 186.63 -2.0% | 19.6% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 234.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.