Hoist Finance AB (publ)

OM:HOFI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.1b

Hoist Finance Évaluation

Le site HOFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HOFI ( SEK93.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK81.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOFI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOFI?

Mesure clé : Comme HOFI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOFI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOFI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOFI?
Ratio PE9.5x
Les revenusSEK 856.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOFI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
QLIRO Qliro
80.9x71.2%SEK 485.5m
RATO B Ratos
10.5x23.9%SEK 10.2b
ORES Investment AB Öresund
5xn/aSEK 4.7b
CRED A Creades
4.6xn/aSEK 9.7b
HOFI Hoist Finance
9.5x5.2%SEK 8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HOFI 9.5xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOFI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 93.10
SEK 123.50
+32.7%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Dec ’25SEK 90.60
SEK 123.50
+36.3%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 93.90
SEK 103.00
+9.7%
23.3%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 85.40
SEK 82.00
-4.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.10
SEK 82.00
+5.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.60
SEK 79.00
+15.2%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 74.50
+38.2%
2.0%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 58.80
SEK 69.50
+18.2%
9.4%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.60
SEK 66.00
+25.5%
4.5%SEK 69.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 53.10
SEK 61.50
+15.8%
2.4%SEK 63.00SEK 60.00n/a2
Mar ’25SEK 43.15
SEK 51.00
+18.2%
17.6%SEK 60.00SEK 42.00n/a2
Feb ’25SEK 35.25
SEK 42.00
+19.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Jan ’25SEK 37.15
SEK 42.00
+13.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.9%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.602
Feb ’24SEK 32.86
SEK 35.50
+8.0%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 35.252
Jan ’24SEK 29.48
SEK 35.50
+20.4%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.152
Dec ’23SEK 25.56
SEK 35.50
+38.9%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.552

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 15:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hoist Finance AB (publ) est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ermin KericCarnegie Investment Bank AB
Borja Ramirez SeguraCitigroup Inc
Arun MelmaneMacquarie Research