OptiCept Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
OptiCept Technologies possède un total de capitaux propres de SEK340.4M et une dette totale de SEK20.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont SEK380.7M et de SEK40.3M.
Informations clés
5.9%
Ratio d'endettement
SEK 19.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 4.56m |
| Fonds propres | SEK 340.40m |
| Total du passif | SEK 40.27m |
| Total des actifs | SEK 380.67m |
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OPTI ( SEK57.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK38.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OPTI ( SEK57.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK2.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OPTI ( 4.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OPTI est passé de 0% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OPTI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si OPTI dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.