OptiCept Technologies Évaluation

Le site OPTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPTI ( SEK5.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK6.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPTI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPTI?

Mesure clé : Comme OPTI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OPTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPTI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OPTI?
Ratio PS	19.8x
Vente	SEK 13.16m
Capitalisation boursière	SEK 261.09m

OPTI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	21.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-4.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OPTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OPTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.4x
ENVI B Envirologic	2.4x	n/a	SEK 151.5m
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	SEK 465.8m
IMPC Impact Coatings	3x	28.1%	SEK 380.6m
ENRAD Enrad	3.9x	35.0%	SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	SEK 261.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OPTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OPTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	US$42.37m
LYGRD Lyckegård Group	0.4x	n/a	US$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)	0.4x	n/a	US$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group	0.1x	n/a	US$2.82m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OPTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OPTI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	19.8x
Juste PS Ratio	13.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OPTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 5.07	SEK 7.15 +41.0%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.28	SEK 7.15 +35.4%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Oct ’25	SEK 6.00	SEK 7.15 +19.2%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Sep ’25	SEK 5.97	SEK 7.15 +19.8%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Aug ’25	SEK 6.78	SEK 6.65 -1.9%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jul ’25	SEK 5.49	SEK 6.65 +21.1%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jun ’25	SEK 4.28	SEK 4.60 +7.5%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
May ’25	SEK 2.50	SEK 4.60 +84.0%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 3.30	SEK 4.60 +39.4%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 3.00	SEK 4.60 +53.3%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

0.6%

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

-4.4%

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

-3.3%

47.2%