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Concejo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Concejo possède un total de capitaux propres de SEK816.1M et une dette totale de SEK49.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6%. Son actif total et son passif total sont SEK1.1B et de SEK259.6M. L'EBIT de Concejo est SEK66.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -110.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK320.4M.
Informations clés
6.0%
Ratio d'endettement
SEK 49.20m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -110.8x |
Argent liquide | SEK 320.40m |
Fonds propres | SEK 816.10m |
Total du passif | SEK 259.60m |
Total des actifs | SEK 1.08b |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CNCJO B ( SEK567.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK203.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CNCJO B ( SEK567.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK55.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CNCJO B dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CNCJO B a été réduit de 199.5% à 6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CNCJO B est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 138.2% ).
Couverture des intérêts: CNCJO B gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.