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Volvo Car AB (publ.) Évaluation
Le site VOLCAR B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLCAR B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLCAR B ( SEK29.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK118.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLCAR B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLCAR B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VOLCAR B? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 88.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLCAR B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
KABE B KABE Group AB (publ.) | 14.4x | n/a | SEK 3.3b |
DOM Dometic Group | 19.2x | 26.8% | SEK 22.7b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.8x | 10.0% | HK$67.4b |
7202 Isuzu Motors | 9x | 3.0% | JP¥1.6t |
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.) | 5.9x | 20.2% | SEK 88.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLCAR B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLCAR B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLCAR B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLCAR B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLCAR B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 29.57 | SEK 35.60 +20.4% | 12.4% | SEK 43.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | SEK 28.53 | SEK 36.10 +26.6% | 14.2% | SEK 45.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | SEK 33.25 | SEK 38.30 +15.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 35.13 | SEK 39.18 +11.5% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 34.93 | SEK 39.18 +12.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 40.58 | SEK 37.82 -6.8% | 14.0% | SEK 48.00 | SEK 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | SEK 38.39 | SEK 38.00 -1.0% | 14.5% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | SEK 34.54 | SEK 37.22 +7.8% | 17.9% | SEK 50.00 | SEK 29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | SEK 32.56 | SEK 41.44 +27.3% | 21.0% | SEK 57.00 | SEK 32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | SEK 34.13 | SEK 43.11 +26.3% | 20.4% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | SEK 37.39 | SEK 44.89 +20.1% | 19.2% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | SEK 44.44 | SEK 46.44 +4.5% | 16.6% | SEK 57.00 | SEK 34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | SEK 40.50 | SEK 47.89 +18.2% | 17.6% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | SEK 50.80 | SEK 47.44 -6.6% | 18.2% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 28.53 | 9 |
| Jul ’24 | SEK 42.82 | SEK 41.67 -2.7% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 33.25 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 37.79 | SEK 41.67 +10.3% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 35.13 | 9 |
| May ’24 | SEK 42.16 | SEK 43.22 +2.5% | 15.6% | SEK 52.00 | SEK 31.00 | SEK 34.93 | 9 |
| Apr ’24 | SEK 45.20 | SEK 48.44 +7.2% | 15.3% | SEK 60.00 | SEK 36.00 | SEK 40.58 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 48.47 | SEK 49.11 +1.3% | 14.8% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 38.39 | 9 |
| Feb ’24 | SEK 53.69 | SEK 49.72 -7.4% | 14.9% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 34.54 | 9 |
| Jan ’24 | SEK 47.38 | SEK 49.67 +4.8% | 17.3% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 32.56 | 9 |
| Dec ’23 | SEK 51.76 | SEK 49.33 -4.7% | 17.7% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 34.13 | 9 |
| Nov ’23 | SEK 48.56 | SEK 52.11 +7.3% | 21.7% | SEK 73.00 | SEK 35.00 | SEK 37.39 | 9 |
| Oct ’23 | SEK 48.73 | SEK 63.13 +29.5% | 13.6% | SEK 73.00 | SEK 48.00 | SEK 44.44 | 8 |
| Sep ’23 | SEK 61.50 | SEK 71.00 +15.4% | 15.9% | SEK 90.00 | SEK 54.00 | SEK 40.50 | 8 |
| Aug ’23 | SEK 75.71 | SEK 71.50 -5.6% | 16.0% | SEK 90.00 | SEK 54.00 | SEK 50.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.