Mazda Motor Corporation

TSE:7261 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥604.5b

Mazda Motor Évaluation

Le site 7261 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7261 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7261 ( ¥959 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3202.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7261 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7261?

Mesure clé : Comme 7261 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7261. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7261 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7261?
Ratio PE4.5x
Les revenusJP¥134.90b
Capitalisation boursièreJP¥604.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7261 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7261 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
7211 Mitsubishi Motors
4.8x2.0%JP¥597.8b
7201 Nissan Motor
9.1x26.2%JP¥1.4t
7202 Isuzu Motors
9.4x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7261 Mazda Motor
4.5x8.9%JP¥604.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7261 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7261 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7261 4.5xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7261 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7261 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7261 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7261 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7261 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥959.00
JP¥1,453.57
+51.6%
25.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.2%
28.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+41.0%
27.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a15
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.7%
26.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.8%
18.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.3%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.7%
15.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a14
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.5%
13.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.5%
16.7%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a15
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.8%
17.6%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.5%
17.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.6%
17.9%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
Oct ’24JP¥1,696.50
JP¥1,640.67
-3.3%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,097.0015
Sep ’24JP¥1,532.50
JP¥1,580.67
+3.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,222.0015
Aug ’24JP¥1,431.50
JP¥1,494.00
+4.4%
17.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,302.0015
Jul ’24JP¥1,393.50
JP¥1,430.67
+2.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,562.5015
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,389.33
+19.6%
19.1%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥1,657.5015
May ’24JP¥1,247.00
JP¥1,259.29
+1.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,788.0014
Apr ’24JP¥1,225.00
JP¥1,255.71
+2.5%
10.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,722.5014
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,224.62
-2.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,763.0013
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,214.62
+14.0%
12.6%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,802.0013
Jan ’24JP¥1,005.00
JP¥1,270.71
+26.4%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,523.5014
Dec ’23JP¥1,072.00
JP¥1,304.67
+21.7%
10.6%JP¥1,510.00JP¥1,030.00JP¥1,601.5015
Nov ’23JP¥1,003.00
JP¥1,271.25
+26.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,030.00JP¥1,498.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Toyo Tire

JP¥362.3b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,353.00

7D

-1.2%

1Y

-4.1%

Press Kogyo

JP¥52.9b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥533.00

7D

-2.9%

1Y

-14.0%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,456.50

7D

0.6%

1Y

-6.3%