Nissan Motor Co., Ltd.

TSE:7201 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.5t

Nissan Motor Évaluation

Le site 7201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7201 ( ¥406.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥221.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7201 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7201?

Mesure clé : Comme 7201 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7201. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7201 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7201?
Ratio PE9.9x
Les revenusJP¥149.66b
Capitalisation boursièreJP¥1.49t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7201 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
7202 Isuzu Motors
9.3x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7269 Suzuki Motor
8.9x0.7%JP¥3.2t
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥653.3b
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7201 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7201 9.9xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7201 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7201 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7201 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥406.30
JP¥452.00
+11.2%
30.4%JP¥720.00JP¥250.00n/a15
Nov ’25JP¥402.20
JP¥486.00
+20.8%
36.7%JP¥1,010.00JP¥300.00n/a15
Oct ’25JP¥409.70
JP¥504.00
+23.0%
34.9%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a15
Sep ’25JP¥425.50
JP¥533.13
+25.3%
32.1%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a16
Aug ’25JP¥475.00
JP¥588.13
+23.8%
23.8%JP¥1,010.00JP¥410.00n/a16
Jul ’25JP¥552.40
JP¥635.63
+15.1%
22.8%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
Jun ’25JP¥558.40
JP¥646.25
+15.7%
22.9%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
May ’25JP¥579.30
JP¥671.88
+16.0%
32.3%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Apr ’25JP¥597.80
JP¥686.88
+14.9%
31.7%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Mar ’25JP¥594.00
JP¥710.00
+19.5%
29.7%JP¥1,440.00JP¥540.00n/a15
Feb ’25JP¥585.60
JP¥717.50
+22.5%
31.0%JP¥1,490.00JP¥480.00n/a16
Jan ’25JP¥554.20
JP¥737.50
+33.1%
30.1%JP¥1,490.00JP¥520.00n/a16
Dec ’24JP¥586.50
JP¥740.63
+26.3%
29.8%JP¥1,490.00JP¥520.00n/a16
Nov ’24JP¥596.50
JP¥731.25
+22.6%
30.5%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥402.2016
Oct ’24JP¥660.30
JP¥728.75
+10.4%
30.6%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥409.7016
Sep ’24JP¥617.50
JP¥718.75
+16.4%
31.8%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥425.5016
Aug ’24JP¥645.80
JP¥708.75
+9.7%
32.7%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥475.0016
Jul ’24JP¥588.20
JP¥660.63
+12.3%
35.6%JP¥1,490.00JP¥430.00JP¥552.4016
Jun ’24JP¥519.20
JP¥648.13
+24.8%
37.3%JP¥1,490.00JP¥410.00JP¥558.4016
May ’24JP¥503.10
JP¥635.63
+26.3%
37.0%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥579.3016
Apr ’24JP¥501.10
JP¥630.63
+25.8%
37.7%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥597.8016
Mar ’24JP¥535.60
JP¥631.25
+17.9%
37.5%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥594.0016
Feb ’24JP¥467.80
JP¥624.67
+33.5%
43.5%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥585.6015
Jan ’24JP¥418.10
JP¥661.88
+58.3%
39.0%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥554.2016
Dec ’23JP¥489.20
JP¥670.59
+37.1%
36.3%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥586.5017
Nov ’23JP¥474.70
JP¥667.22
+40.6%
33.3%JP¥1,490.00JP¥420.00JP¥596.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%