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Saudi Electricity Évaluation
Le site 5110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5110 ( SAR16.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR4.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5110 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5110?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5110? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س70.58b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 67x | ||
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 40.9x | 34.7% | ر.س15.2b |
EDP EDP | 13.4x | -1.7% | €17.2b |
H Hydro One | 25x | 6.6% | CA$28.1b |
2082 ACWA Power | 188.4x | 15.5% | ر.س355.3b |
5110 Saudi Electricity | 25.6x | 28.7% | ر.س70.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5110 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.4x |
Juste PE Ratio | 34x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5110 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س16.80 | ر.س19.07 +13.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ر.س17.26 | ر.س19.07 +10.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ر.س17.10 | ر.س19.83 +16.0% | 8.3% | ر.س22.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ر.س16.46 | ر.س19.50 +18.5% | 6.3% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ر.س16.72 | ر.س19.80 +18.4% | 6.5% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ر.س18.36 | ر.س22.13 +20.6% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ر.س19.70 | ر.س22.13 +12.4% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س20.55 +2.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ر.س18.72 | ر.س20.55 +9.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ر.س19.12 | ر.س20.30 +6.2% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ر.س18.06 | ر.س20.30 +12.4% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ر.س17.70 | ر.س24.10 +36.2% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ر.س19.00 | ر.س24.10 +26.8% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | ر.س20.70 | ر.س24.10 +16.4% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س17.26 | 2 |
Aug ’24 | ر.س22.10 | ر.س23.90 +8.1% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س17.10 | 2 |
Jul ’24 | n/a | ر.س23.90 0% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.46 | 2 |
Jun ’24 | ر.س21.20 | ر.س23.90 +12.7% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.72 | 2 |
May ’24 | ر.س24.32 | ر.س25.45 +4.6% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س18.36 | 2 |
Apr ’24 | ر.س23.36 | ر.س25.45 +8.9% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س19.70 | 2 |
Mar ’24 | ر.س21.78 | ر.س25.40 +16.6% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س20.00 | 2 |
Feb ’24 | ر.س23.22 | ر.س25.40 +9.4% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.72 | 2 |
Jan ’24 | ر.س23.16 | ر.س25.40 +9.7% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س19.12 | 2 |
Dec ’23 | ر.س24.30 | ر.س25.40 +4.5% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.06 | 2 |
Nov ’23 | ر.س26.50 | ر.س26.53 +0.1% | 2.5% | ر.س27.00 | ر.س25.60 | ر.س17.70 | 3 |
Oct ’23 | ر.س24.54 | ر.س27.20 +10.8% | 5.1% | ر.س29.00 | ر.س25.60 | ر.س19.00 | 3 |
Sep ’23 | ر.س25.30 | ر.س27.03 +6.9% | 5.9% | ر.س29.00 | ر.س25.10 | ر.س20.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.