Saudi Electricity Évaluation

Le site 5110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5110 ( SAR16.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR4.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5110 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5110?

Mesure clé : Comme 5110 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5110. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5110 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5110?
Ratio PE	19.8x
Les revenus	ر.س3.54b
Capitalisation boursière	ر.س69.92b

5110 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.2x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5110 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57.4x
2082 ACWA Power	155.6x	16.6%	ر.س285.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	28.5x	n/a	€17.1b
H Hydro One	24.1x	6.8%	CA$27.3b
NRG NRG Energy	21.6x	7.5%	US$19.6b
5110 Saudi Electricity	19.8x	28.8%	ر.س69.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5110 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5110 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.8x
Juste PE Ratio	29.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5110 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5110 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س16.78	ر.س20.07 +19.6%	8.5%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.3%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +16.0%	8.3%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.5%	6.3%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.4%	6.5%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.6%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.4%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.2%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.4%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.2%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.8%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.4%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.1%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.7%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.6%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2
Apr ’24	ر.س23.36	ر.س25.45 +8.9%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س19.70	2
Mar ’24	ر.س21.78	ر.س25.40 +16.6%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س20.00	2
Feb ’24	ر.س23.22	ر.س25.40 +9.4%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.72	2
Jan ’24	ر.س23.16	ر.س25.40 +9.7%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س19.12	2
Dec ’23	ر.س24.30	ر.س25.40 +4.5%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.06	2
Nov ’23	ر.س26.50	ر.س26.53 +0.1%	2.5%	ر.س27.00	ر.س25.60	ر.س17.70	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.