ACWA Power Company

SASE:2082 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س273.4b

ACWA Power Évaluation

Le site 2082 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2082 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2082 ( SAR373.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR20.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2082 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2082?

Mesure clé : Comme 2082 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2082. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2082 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2082?
Ratio PE148.9x
Les revenusر.س1.84b
Capitalisation boursièreر.س273.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2082 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2082 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
5110 Saudi Electricity
19.8x28.8%ر.س70.0b
VST Vistra
28.3x15.2%US$55.1b
NTPC NTPC
15.9x3.5%₹3.5t
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥177.7b
2082 ACWA Power
148.9x16.6%ر.س273.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 148.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2082 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2082 148.9xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 148.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 13.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2082 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2082 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 148.9x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 148.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2082 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س373.20
ر.س226.40
-39.3%
36.4%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.6%
37.7%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.6%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.6%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.3%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.2%
39.0%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-43.0%
38.5%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.7%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84n/a5
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.4%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84n/a5
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.5%
33.1%ر.س207.58ر.س79.84n/a5
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.6%
38.1%ر.س191.62ر.س72.85n/a5
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-42.0%
44.1%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.1%
42.2%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.6%
37.3%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.8%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.7%
28.8%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
Apr ’24ر.س140.32
ر.س116.93
-16.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س349.303
Mar ’24ر.س136.93
ر.س114.94
-16.1%
25.9%ر.س141.72ر.س73.35ر.س263.473
Feb ’24ر.س148.10
ر.س98.92
-33.2%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س242.913
Jan ’24ر.س154.69
ر.س98.92
-36.1%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س255.893
Dec ’23ر.س137.72
ر.س98.92
-28.2%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س228.543
Nov ’23ر.س173.45
ر.س92.40
-46.7%
31.0%ر.س141.72ر.س72.85ر.س225.554

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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