ACWA Power Évaluation
Le site 2082 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie
Quel est le juste prix de 2082 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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En dessous de la juste valeur: 2082 ( SAR194.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR79.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2082 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2082?
Mesure clé : Comme 2082 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2082? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.3x |
| Les revenus | ر.س1.77b |
| Capitalisation boursière | ر.س150.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 23.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 58.9x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2082 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
5110 Saudi Energy | 15.6x | 30.59% | ر.س74.7b |
ADANIPOWER Adani Power | 33.9x | 12.00% | ₹4.3t |
NTPC NTPC | 12.8x | -5.46% | ₹3.5t |
VST Vistra | 25.2x | 12.03% | US$53.5b |
2082 ACWA Power | 84.1x | 25.06% | ر.س149.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).
Historique du ratio Rapport prix/bénéfice
Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2082 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2082 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.3x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2082 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س194.70 | ر.س145.00 -25.53% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | ر.س186.00 | ر.س145.00 -22.04% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | ر.س168.20 | ر.س140.50 -16.47% | 27.91% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | ر.س172.20 | ر.س154.00 -10.57% | 36.22% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | ر.س156.60 | ر.س169.25 +8.08% | 37.77% | ر.س280.00 | ر.س100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | ر.س186.00 | ر.س179.14 -3.69% | 34.81% | ر.س280.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | ر.س184.00 | ر.س198.20 +7.72% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ر.س186.20 | ر.س198.20 +6.44% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ر.س241.70 | ر.س197.40 -18.33% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ر.س212.00 | ر.س197.40 -6.89% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ر.س212.10 | ر.س196.43 -7.39% | 32.22% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ر.س220.00 | ر.س201.00 -8.64% | 36.98% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ر.س248.00 | ر.س201.40 -18.79% | 36.97% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س197.00 | 5 |
| Jun ’26 | ر.س253.20 | ر.س198.67 -21.54% | 34.35% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س186.00 | 6 |
| May ’26 | ر.س314.00 | ر.س199.50 -36.46% | 37.22% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س168.20 | 6 |
| Apr ’26 | ر.س343.20 | ر.س202.17 -41.09% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س172.20 | 6 |
| Mar ’26 | ر.س371.60 | ر.س202.17 -45.60% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س156.60 | 6 |
| Feb ’26 | ر.س409.00 | ر.س202.17 -50.57% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Jan ’26 | ر.س403.80 | ر.س202.83 -49.77% | 37.39% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س184.00 | 6 |
| Dec ’25 | ر.س378.00 | ر.س219.40 -41.96% | 33.04% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.20 | 5 |
| Nov ’25 | ر.س460.20 | ر.س236.75 -48.55% | 37.67% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س241.70 | 4 |
| Oct ’25 | ر.س485.20 | ر.س243.39 -49.84% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.00 | 5 |
| Sep ’25 | ر.س416.80 | ر.س243.39 -41.60% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.10 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س398.00 | ر.س243.39 -38.85% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س220.00 | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.60 | ر.س220.29 -36.63% | 41.00% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س248.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/02 14:11 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/02 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
ACWA Power Company est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | Al Rajhi Capital |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Nikhil Nigania | Bernstein |