Tenaga Nasional Berhad

KLSE:TENAGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 83.5b

Tenaga Nasional Berhad Évaluation

Le site TENAGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TENAGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TENAGA ( MYR14.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR23.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TENAGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TENAGA?

Mesure clé : Comme TENAGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TENAGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TENAGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TENAGA?
Ratio PE23.2x
Les revenusRM 3.60b
Capitalisation boursièreRM 83.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TENAGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TENAGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
5110 Saudi Electricity
19.8x31.0%ر.س69.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TENAGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TENAGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TENAGA 23.2xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TENAGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TENAGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TENAGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TENAGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TENAGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 14.36
RM 16.00
+11.5%
14.0%RM 20.60RM 11.50n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.3%
18.3%RM 20.60RM 7.90n/a18
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.6%
17.0%RM 20.60RM 7.90n/a18
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.7%
12.8%RM 20.49RM 11.52n/a17
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.1%
13.7%RM 20.49RM 11.52n/a18
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.4%
12.0%RM 18.30RM 11.52n/a18
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.3%
17.7%RM 17.21RM 7.90n/a19
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.1%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.0%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.2%
10.0%RM 13.24RM 7.90n/a19
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.3%
9.8%RM 13.24RM 7.90n/a19
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.7%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+13.0%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.3%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
Oct ’24RM 9.99
RM 11.36
+13.7%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 14.4019
Sep ’24RM 9.92
RM 10.87
+9.5%
11.9%RM 12.80RM 7.90RM 14.6420
Aug ’24RM 9.55
RM 10.78
+12.9%
13.0%RM 12.80RM 7.90RM 14.1019
Jul ’24RM 9.05
RM 10.30
+13.8%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 14.0019
Jun ’24RM 9.46
RM 10.30
+8.9%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 13.0419
May ’24RM 8.90
RM 10.19
+14.5%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.9619
Apr ’24RM 9.23
RM 10.19
+10.4%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.3819
Mar ’24RM 9.28
RM 10.00
+7.8%
16.7%RM 13.60RM 6.90RM 11.3019
Feb ’24RM 9.42
RM 9.68
+2.8%
18.4%RM 13.60RM 6.90RM 10.7217
Jan ’24RM 9.63
RM 9.88
+2.6%
20.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0418
Dec ’23RM 9.50
RM 9.57
+0.7%
22.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0218
Nov ’23RM 8.40
RM 9.57
+13.9%
23.3%RM 14.20RM 6.60RM 9.8518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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