PETRONAS Gas Berhad

KLSE:PETGAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 34.4b

PETRONAS Gas Berhad Évaluation

Le site PETGAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PETGAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PETGAS ( MYR17.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR19.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PETGAS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETGAS?

Mesure clé : Comme PETGAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PETGAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PETGAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PETGAS?
Ratio PE18.6x
Les revenusRM 1.86b
Capitalisation boursièreRM 34.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PETGAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PETGAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.5x0.4%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.1x3.2%RM 30.0b
YTL YTL Corporation Berhad
14.4x9.5%RM 23.6b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.5%RM 81.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.3%RM 34.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PETGAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PETGAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PETGAS 18.6xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PETGAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Gas Utilities ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PETGAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PETGAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PETGAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PETGAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 17.50
RM 18.34
+4.8%
5.4%RM 20.30RM 16.75n/a13
Dec ’25RM 17.84
RM 18.44
+3.4%
5.8%RM 20.30RM 16.75n/a13
Nov ’25RM 17.42
RM 18.49
+6.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Oct ’25RM 17.98
RM 18.49
+2.8%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Sep ’25RM 18.28
RM 18.49
+1.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Aug ’25RM 17.88
RM 18.49
+3.4%
6.6%RM 20.60RM 16.52n/a12
Jul ’25RM 17.76
RM 18.37
+3.4%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Jun ’25RM 18.26
RM 18.37
+0.6%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
May ’25RM 18.00
RM 18.35
+1.9%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Apr ’25RM 18.26
RM 18.35
+0.5%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Mar ’25RM 17.82
RM 18.26
+2.5%
6.8%RM 20.60RM 16.46n/a13
Feb ’25RM 17.74
RM 18.02
+1.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Jan ’25RM 17.40
RM 18.02
+3.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Dec ’24RM 16.86
RM 18.02
+6.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8413
Nov ’24RM 17.08
RM 17.93
+5.0%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.4213
Oct ’24RM 16.84
RM 17.93
+6.5%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.9813
Sep ’24RM 17.26
RM 17.93
+3.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 18.2813
Aug ’24RM 17.12
RM 17.88
+4.4%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8813
Jul ’24RM 16.70
RM 17.88
+7.0%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.7613
Jun ’24RM 16.56
RM 17.88
+7.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
May ’24RM 16.90
RM 17.94
+6.2%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.0013
Apr ’24RM 16.48
RM 17.94
+8.9%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
Mar ’24RM 16.54
RM 17.85
+7.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.8212
Feb ’24RM 16.82
RM 17.85
+6.1%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.7411
Jan ’24RM 17.12
RM 17.75
+3.7%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.4012
Dec ’23RM 16.82
RM 17.86
+6.2%
7.0%RM 20.49RM 16.40RM 16.8612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 14:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PETRONAS Gas Berhad est couverte par 28 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.