YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 25.9b

YTL Power International Berhad Évaluation

Le site YTLPOWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YTLPOWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YTLPOWR ( MYR3.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YTLPOWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YTLPOWR?

Mesure clé : Comme YTLPOWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YTLPOWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YTLPOWR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YTLPOWR?
Ratio PE7.6x
Les revenusRM 3.40b
Capitalisation boursièreRM 25.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YTLPOWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YTLPOWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YTLPOWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YTLPOWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YTLPOWR 7.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YTLPOWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YTLPOWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YTLPOWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YTLPOWR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YTLPOWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.15
RM 5.40
+71.4%
18.7%RM 7.30RM 4.00n/a12
Nov ’25RM 3.20
RM 5.22
+63.3%
16.6%RM 6.39RM 4.00n/a11
Oct ’25RM 3.71
RM 5.66
+52.5%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Sep ’25RM 3.88
RM 5.66
+45.8%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20n/a9
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289
Nov ’23RM 0.70
RM 0.89
+27.0%
12.5%RM 1.05RM 0.75RM 2.189

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%