Jarir Marketing Company

SASE:4190 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س15.2b

Jarir Marketing Évaluation

Le site 4190 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4190 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4190 ( SAR12.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR13.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4190 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4190?

Mesure clé : Comme 4190 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4190. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4190 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4190?
Ratio PE15.6x
Les revenusر.س971.83m
Capitalisation boursièreر.س15.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4190 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4190 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
4165 Al Majed for Oud
21x11.1%ر.س3.7b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
26.4xn/aر.س629.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
39.6x16.0%ر.س12.6b
4003 United Electronics
15.5x13.1%ر.س7.5b
4190 Jarir Marketing
15.6x6.3%ر.س15.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4190 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4190 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4190 15.6xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies47PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4190 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Specialty Retail ( 39.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4190 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4190 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4190 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4190 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س12.66
ر.س15.44
+21.9%
10.8%ر.س18.00ر.س12.30n/a11
Dec ’25ر.س12.88
ر.س15.44
+19.8%
10.8%ر.س18.00ر.س12.30n/a11
Nov ’25ر.س13.24
ر.س15.56
+17.5%
10.6%ر.س18.00ر.س12.30n/a12
Oct ’25ر.س13.20
ر.س15.87
+20.2%
12.2%ر.س19.20ر.س12.30n/a12
Sep ’25ر.س12.94
ر.س15.98
+23.5%
12.1%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Aug ’25ر.س12.94
ر.س15.94
+23.2%
11.9%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Jul ’25ر.س12.66
ر.س16.50
+30.4%
13.2%ر.س21.00ر.س12.30n/a13
Jun ’25ر.س12.72
ر.س17.02
+33.8%
10.4%ر.س21.00ر.س13.85n/a14
May ’25ر.س13.58
ر.س16.88
+24.3%
10.9%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Apr ’25ر.س14.46
ر.س16.99
+17.5%
12.0%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Mar ’25ر.س15.58
ر.س17.10
+9.7%
11.6%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Feb ’25ر.س15.14
ر.س17.26
+14.0%
11.5%ر.س21.00ر.س13.85n/a14
Jan ’25ر.س15.62
ر.س17.46
+11.8%
10.9%ر.س20.60ر.س13.85n/a14
Dec ’24ر.س14.58
ر.س17.45
+19.7%
10.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.8814
Nov ’24ر.س14.26
ر.س17.31
+21.4%
11.0%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2414
Oct ’24ر.س14.42
ر.س17.45
+21.0%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2014
Sep ’24ر.س14.76
ر.س17.45
+18.2%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.9414
Aug ’24ر.س15.60
ر.س18.16
+16.4%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.9412
Jul ’24n/a
ر.س18.16
0%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.6612
Jun ’24ر.س17.20
ر.س18.42
+7.1%
9.2%ر.س20.97ر.س15.30ر.س12.7212
May ’24ر.س16.72
ر.س18.09
+8.2%
9.0%ر.س20.97ر.س15.30ر.س13.5813
Apr ’24ر.س16.30
ر.س18.13
+11.2%
9.1%ر.س21.00ر.س15.30ر.س14.4613
Mar ’24ر.س14.56
ر.س18.48
+26.9%
10.7%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.5812
Feb ’24ر.س15.08
ر.س18.40
+22.0%
11.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.1413
Jan ’24ر.س15.10
ر.س18.92
+25.3%
10.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.6213
Dec ’23ر.س16.10
ر.س18.92
+17.5%
10.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س14.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 02:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jarir Marketing Company est couverte par 27 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena