La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Aldrees Petroleum and Transport Services Évaluation

Le site 4200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4200 ( SAR121.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR188.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4200 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4200?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4200. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4200 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4200?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س12.84b

4200 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	27.4x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4200 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.7x
4050 Saudi Automotive Services	54.6x	29.8%	ر.س5.8b
4190 Jarir Marketing	16.3x	7.0%	ر.س15.7b
4003 United Electronics	16x	13.9%	ر.س7.1b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment	47.8x	n/a	ر.س2.8b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	43x	19.9%	ر.س12.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4200 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4200 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43x
Juste PE Ratio	32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4200 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س129.00	ر.س120.02 -7.0%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س124.40	ر.س120.02 -3.5%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س111.60	ر.س113.83 +2.0%	7.8%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س119.60	ر.س112.95 -5.6%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
Jun ’25	ر.س111.40	ر.س112.95 +1.4%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
May ’25	ر.س126.75	ر.س106.02 -16.4%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س121.35	ر.س106.02 -12.6%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س135.30	ر.س106.60 -21.2%	15.6%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	9
Feb ’25	ر.س124.05	ر.س101.06 -18.5%	16.8%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س136.05	ر.س95.01 -30.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س96.90	ر.س94.77 -2.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Nov ’24	ر.س86.40	ر.س93.37 +8.1%	9.2%	ر.س102.75	ر.س75.00	n/a	7
Oct ’24	ر.س103.80	ر.س94.94 -8.5%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س131.40	6
Sep ’24	ر.س102.00	ر.س94.94 -6.9%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س124.40	6
Aug ’24	ر.س88.05	ر.س93.98 +6.7%	14.1%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س111.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س86.44 0%	17.4%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س119.60	4
Jun ’24	ر.س83.40	ر.س77.81 -6.7%	6.4%	ر.س84.00	ر.س70.50	ر.س111.40	4
May ’24	ر.س76.35	ر.س72.94 -4.5%	8.2%	ر.س80.25	ر.س64.50	ر.س126.75	4
Apr ’24	ر.س71.18	ر.س71.06 -0.2%	7.8%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س121.35	4
Mar ’24	ر.س63.68	ر.س71.25 +11.9%	9.0%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س135.30	3
Feb ’24	ر.س59.70	ر.س67.69 +13.4%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س124.05	4
Jan ’24	ر.س55.58	ر.س67.69 +21.8%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س136.05	4
Dec ’23	ر.س55.13	ر.س68.25 +23.8%	6.6%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س96.90	4
Nov ’23	ر.س53.55	ر.س68.07 +27.1%	6.0%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س86.40	5
Oct ’23	ر.س50.85	ر.س66.57 +30.9%	5.8%	ر.س71.25	ر.س60.75	ر.س103.80	5

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.