Aldrees Petroleum and Transport Services Évaluation
Le site 4200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6
Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4200 ( SAR120.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR34.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4200 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4200?
Mesure clé : Comme 4200 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4200. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4200 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4200?
Ratio PE
37.9x
Les revenus
ر.س316.98m
Capitalisation boursière
ر.س12.02b
4200 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
24.3x
Ratio PEG
2.4x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4200 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Specialty Retail ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4200 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
4200 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
37.9x
Juste PE Ratio
29.1x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4200 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
ر.س120.20
ر.س126.18
+5.0%
8.7%
ر.س145.00
ر.س108.00
n/a
6
Dec ’25
ر.س117.40
ر.س121.34
+3.4%
6.3%
ر.س129.40
ر.س108.00
n/a
6
Nov ’25
ر.س138.40
ر.س120.27
-13.1%
6.3%
ر.س129.40
ر.س108.00
n/a
6
Oct ’25
ر.س131.40
ر.س120.02
-8.7%
6.1%
ر.س129.00
ر.س108.00
n/a
6
Sep ’25
ر.س124.40
ر.س120.02
-3.5%
6.1%
ر.س129.00
ر.س108.00
n/a
6
Aug ’25
ر.س111.60
ر.س113.83
+2.0%
7.8%
ر.س128.09
ر.س102.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س119.60
ر.س112.95
-5.6%
7.7%
ر.س128.09
ر.س102.00
n/a
8
Jun ’25
ر.س111.40
ر.س112.95
+1.4%
7.7%
ر.س128.09
ر.س102.00
n/a
8
May ’25
ر.س126.75
ر.س106.02
-16.4%
14.8%
ر.س129.75
ر.س75.00
n/a
9
Apr ’25
ر.س121.35
ر.س106.02
-12.6%
14.8%
ر.س129.75
ر.س75.00
n/a
9
Mar ’25
ر.س135.30
ر.س106.60
-21.2%
15.6%
ر.س135.00
ر.س75.00
n/a
9
Feb ’25
ر.س124.05
ر.س101.06
-18.5%
16.8%
ر.س135.00
ر.س75.00
n/a
8
Jan ’25
ر.س136.05
ر.س95.01
-30.2%
10.5%
ر.س106.50
ر.س75.00
n/a
8
Dec ’24
ر.س96.90
ر.س94.77
-2.2%
10.5%
ر.س106.50
ر.س75.00
ر.س117.40
8
Nov ’24
ر.س86.40
ر.س93.37
+8.1%
9.2%
ر.س102.75
ر.س75.00
ر.س138.40
7
Oct ’24
ر.س103.80
ر.س94.94
-8.5%
13.0%
ر.س111.00
ر.س70.50
ر.س131.40
6
Sep ’24
ر.س102.00
ر.س94.94
-6.9%
13.0%
ر.س111.00
ر.س70.50
ر.س124.40
6
Aug ’24
ر.س88.05
ر.س93.98
+6.7%
14.1%
ر.س111.00
ر.س70.50
ر.س111.60
5
Jul ’24
n/a
ر.س86.44
0%
17.4%
ر.س111.00
ر.س70.50
ر.س119.60
4
Jun ’24
ر.س83.40
ر.س77.81
-6.7%
6.4%
ر.س84.00
ر.س70.50
ر.س111.40
4
May ’24
ر.س76.35
ر.س72.94
-4.5%
8.2%
ر.س80.25
ر.س64.50
ر.س126.75
4
Apr ’24
ر.س71.18
ر.س71.06
-0.2%
7.8%
ر.س76.50
ر.س62.25
ر.س121.35
4
Mar ’24
ر.س63.68
ر.س71.25
+11.9%
9.0%
ر.س76.50
ر.س62.25
ر.س135.30
3
Feb ’24
ر.س59.70
ر.س67.69
+13.4%
7.5%
ر.س75.00
ر.س62.25
ر.س124.05
4
Jan ’24
ر.س55.58
ر.س67.69
+21.8%
7.5%
ر.س75.00
ر.س62.25
ر.س136.05
4
Dec ’23
ر.س55.13
ر.س68.25
+23.8%
6.6%
ر.س75.00
ر.س63.75
ر.س96.90
4
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/24 13:23
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/24 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Aldrees Petroleum and Transport Services Company est couverte par 17 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.