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Yanbu Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Yanbu Cement possède un total de capitaux propres de SAR2.6B et une dette totale de SAR403.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.3%. Son actif total et son passif total sont SAR3.4B et de SAR722.9M. L'EBIT de Yanbu Cement est SAR143.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR85.5M.
Informations clés
15.3%
Ratio d'endettement
ر.س403.22m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.4x |
| Argent liquide | ر.س85.54m |
| Fonds propres | ر.س2.63b |
| Total du passif | ر.س722.91m |
| Total des actifs | ر.س3.35b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3060 ( SAR1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR558.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3060 ( SAR1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR164.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3060 ( 12.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3060 est passé de 4.4% à 15.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3060 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3060 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.4 x couverture).