SABIC Agri-Nutrients Évaluation
Le site 2020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2020 ( SAR96.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR69.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2020 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2020?
Mesure clé : Comme 2020 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2020? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | ر.س3.47b |
| Capitalisation boursière | ر.س45.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 12x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.8x | ||
2290 Yanbu National Petrochemical | 50x | 27.10% | ر.س16.9b |
2310 Sahara International Petrochemical | 31.4x | 24.95% | ر.س13.8b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 17.4x | 8.92% | ر.س16.8b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 52.5x | 35.26% | ر.س10.1b |
2020 SABIC Agri-Nutrients | 13.2x | 1.11% | ر.س45.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Chemicals ( 40.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2020 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س96.50 | ر.س121.47 +25.87% | 12.86% | ر.س139.00 | ر.س84.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ر.س99.40 | ر.س124.69 +25.44% | 12.27% | ر.س139.00 | ر.س84.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ر.س106.00 | ر.س128.19 +20.93% | 5.87% | ر.س145.00 | ر.س117.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ر.س108.40 | ر.س128.06 +18.13% | 5.97% | ر.س145.00 | ر.س117.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ر.س115.00 | ر.س128.28 +11.55% | 5.97% | ر.س145.00 | ر.س117.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ر.س111.20 | ر.س131.78 +18.51% | 7.81% | ر.س155.00 | ر.س121.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س111.40 | ر.س131.78 +18.29% | 7.81% | ر.س155.00 | ر.س121.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س113.80 | ر.س129.82 +14.08% | 7.62% | ر.س154.00 | ر.س121.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ر.س121.00 | ر.س129.73 +7.21% | 7.61% | ر.س154.00 | ر.س121.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ر.س115.80 | ر.س129.83 +12.12% | 7.29% | ر.س154.00 | ر.س121.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س116.60 | ر.س131.69 +12.94% | 7.46% | ر.س154.00 | ر.س121.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ر.س115.40 | ر.س133.23 +15.45% | 7.28% | ر.س155.00 | ر.س121.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س106.00 | ر.س134.00 +26.42% | 7.66% | ر.س159.00 | ر.س121.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س114.20 | ر.س135.08 +18.28% | 8.23% | ر.س159.00 | ر.س121.00 | ر.س99.40 | 13 |
| Apr ’25 | ر.س119.80 | ر.س139.29 +16.27% | 6.60% | ر.س159.00 | ر.س121.00 | ر.س106.00 | 14 |
| Mar ’25 | ر.س125.20 | ر.س140.43 +12.17% | 7.45% | ر.س159.00 | ر.س121.00 | ر.س108.40 | 13 |
| Feb ’25 | ر.س127.00 | ر.س141.97 +11.78% | 6.52% | ر.س159.00 | ر.س131.00 | ر.س115.00 | 12 |
| Jan ’25 | ر.س139.40 | ر.س137.47 -1.39% | 14.14% | ر.س159.00 | ر.س80.00 | ر.س111.20 | 12 |
| Dec ’24 | ر.س137.60 | ر.س139.10 +1.09% | 15.28% | ر.س160.00 | ر.س80.00 | ر.س111.40 | 11 |
| Nov ’24 | ر.س133.80 | ر.س143.49 +7.24% | 6.70% | ر.س160.00 | ر.س131.00 | ر.س113.80 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س134.80 | ر.س143.41 +6.39% | 6.35% | ر.س158.00 | ر.س131.00 | ر.س121.00 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س137.60 | ر.س143.28 +4.13% | 6.34% | ر.س158.00 | ر.س131.00 | ر.س115.80 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س142.20 | ر.س141.87 -0.23% | 7.41% | ر.س158.00 | ر.س121.00 | ر.س116.60 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س145.07 0% | 9.22% | ر.س165.00 | ر.س121.00 | ر.س115.40 | 12 |
| Jun ’24 | ر.س124.00 | ر.س145.32 +17.19% | 9.34% | ر.س165.00 | ر.س121.00 | ر.س106.00 | 12 |
| May ’24 | ر.س131.80 | ر.س148.45 +12.63% | 10.92% | ر.س176.50 | ر.س118.00 | ر.س114.20 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/25 17:51 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/25 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
SABIC Agri-Nutrients Company est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |