Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

SASE:1211 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س188.1b

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Évaluation

Le site 1211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س15.26
Fair Value
224.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1211 ( SAR49.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR15.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1211 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1211?

Mesure clé : Comme 1211 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1211. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1211 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1211?
Ratio PE48.6x
Les revenusر.س3.87b
Capitalisation boursièreر.س188.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1211 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.4x
1322 Al Masane Al Kobra Mining
40x41.4%ر.س5.7b
2010 Saudi Basic Industries
82.3x52.0%ر.س203.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients
16.2x2.9%ر.س54.3b
GMEXICO B Grupo México. de
11.1x6.0%Mex$811.4b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
48.6x22.5%ر.س188.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1211 48.6xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies89PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Metals and Mining ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1211 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س49.55
ر.س45.70
-7.8%
19.5%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Jan ’26ر.س50.30
ر.س46.32
-7.9%
20.0%ر.س60.00ر.س30.80n/a11
Dec ’25ر.س51.80
ر.س46.23
-10.8%
21.1%ر.س60.00ر.س30.50n/a10
Nov ’25ر.س56.40
ر.س42.16
-25.2%
17.9%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Oct ’25ر.س48.90
ر.س40.56
-17.1%
17.6%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Sep ’25ر.س42.30
ر.س37.19
-12.1%
12.2%ر.س45.00ر.س31.00n/a8
Aug ’25ر.س42.80
ر.س36.81
-14.0%
12.2%ر.س45.00ر.س31.50n/a8
Jul ’25ر.س42.45
ر.س35.42
-16.6%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Jun ’25ر.س46.20
ر.س35.42
-23.3%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
May ’25ر.س50.30
ر.س34.13
-32.2%
16.0%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Apr ’25ر.س49.45
ر.س34.02
-31.2%
16.1%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Mar ’25ر.س49.75
ر.س32.43
-34.8%
14.3%ر.س40.00ر.س25.70n/a9
Feb ’25ر.س46.75
ر.س32.66
-30.1%
13.7%ر.س40.00ر.س25.70n/a10
Jan ’25ر.س49.80
ر.س33.11
-33.5%
13.8%ر.س40.00ر.س25.70ر.س50.3010
Dec ’24ر.س39.85
ر.س32.82
-17.6%
9.0%ر.س35.70ر.س25.70ر.س51.809
Nov ’24ر.س35.75
ر.س33.94
-5.1%
7.6%ر.س36.20ر.س27.90ر.س56.409
Oct ’24ر.س39.80
ر.س34.22
-14.0%
8.1%ر.س37.17ر.س27.90ر.س48.909
Sep ’24ر.س40.50
ر.س33.78
-16.6%
8.8%ر.س37.17ر.س27.90ر.س42.308
Aug ’24ر.س43.80
ر.س34.32
-21.6%
12.9%ر.س44.33ر.س27.33ر.س42.8010
Jul ’24n/a
ر.س34.37
0%
14.7%ر.س44.33ر.س26.67ر.س42.4510
Jun ’24ر.س40.80
ر.س36.69
-10.1%
19.0%ر.س46.67ر.س26.67ر.س46.2010
May ’24ر.س46.00
ر.س37.67
-18.1%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س50.3010
Apr ’24ر.س42.67
ر.س37.79
-11.4%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.4510
Mar ’24ر.س42.60
ر.س37.89
-11.0%
17.1%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.7510
Feb ’24ر.س49.27
ر.س38.66
-21.5%
14.8%ر.س46.67ر.س27.33ر.س46.7510
Jan ’24ر.س44.40
ر.س39.63
-10.8%
20.5%ر.س53.33ر.س22.67ر.س49.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س45.70
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/23 22:41
Cours de l'action en fin de journée2025/01/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) est couverte par 23 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pritish DevassyAl Rajhi Capital