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Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Évaluation

Le site 1211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1211 ( SAR42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR25.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1211 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1211?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1211. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1211 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1211?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س150.85b

1211 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.8x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1211 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	52.4x
1322 Al Masane Al Kobra Mining	65.8x	59.0%	ر.س5.8b
2010 Saudi Basic Industries	116.1x	49.7%	ر.س223.2b
2020 SABIC Agri-Nutrients	15.5x	-0.2%	ر.س55.2b
GMEXICO B Grupo México. de	12.2x	6.6%	Mex$831.0b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)	55.1x	25.2%	ر.س150.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 52.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Metals and Mining ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	55.1x
Juste PE Ratio	47.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1211 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س42.05	ر.س36.94 -12.2%	12.4%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Aug ’25	ر.س42.80	ر.س36.81 -14.0%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س42.45	ر.س35.42 -16.6%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س46.20	ر.س35.42 -23.3%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
May ’25	ر.س50.30	ر.س34.13 -32.2%	16.0%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س49.45	ر.س34.02 -31.2%	16.1%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س49.75	ر.س32.43 -34.8%	14.3%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	9
Feb ’25	ر.س46.75	ر.س32.66 -30.1%	13.7%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Jan ’25	ر.س49.80	ر.س33.11 -33.5%	13.8%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Dec ’24	ر.س39.85	ر.س32.82 -17.6%	9.0%	ر.س35.70	ر.س25.70	n/a	9
Nov ’24	ر.س35.75	ر.س33.94 -5.1%	7.6%	ر.س36.20	ر.س27.90	n/a	9
Oct ’24	ر.س39.80	ر.س34.22 -14.0%	8.1%	ر.س37.17	ر.س27.90	n/a	9
Sep ’24	ر.س40.50	ر.س33.78 -16.6%	8.8%	ر.س37.17	ر.س27.90	n/a	8
Aug ’24	ر.س43.80	ر.س34.32 -21.6%	12.9%	ر.س44.33	ر.س27.33	ر.س42.80	10
Jul ’24	n/a	ر.س34.37 0%	14.7%	ر.س44.33	ر.س26.67	ر.س42.45	10
Jun ’24	ر.س40.80	ر.س36.69 -10.1%	19.0%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س46.20	10
May ’24	ر.س46.00	ر.س37.67 -18.1%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س50.30	10
Apr ’24	ر.س42.67	ر.س37.79 -11.4%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.45	10
Mar ’24	ر.س42.60	ر.س37.89 -11.0%	17.1%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.75	10
Feb ’24	ر.س49.27	ر.س38.66 -21.5%	14.8%	ر.س46.67	ر.س27.33	ر.س46.75	10
Jan ’24	ر.س44.40	ر.س39.63 -10.8%	20.5%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س49.80	10
Dec ’23	ر.س46.53	ر.س40.40 -13.2%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س39.85	9
Nov ’23	ر.س50.27	ر.س40.44 -19.6%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س35.75	9
Oct ’23	ر.س46.40	ر.س40.68 -12.3%	21.5%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س39.80	9
Sep ’23	ر.س49.00	ر.س40.11 -18.1%	21.1%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س40.50	10
Aug ’23	ر.س37.93	ر.س39.48 +4.1%	20.1%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س43.80	10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.