Rasan Information Technology Company

SASE:8313 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س10.6b

Rasan Information Technology Évaluation

Le site 8313 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8313 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: 8313 ( SAR137.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR104.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8313 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8313?

Mesure clé : Comme 8313 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8313. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8313 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8313?
Ratio PE30x
Les revenusر.س356.03m
Capitalisation boursièreر.س10.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8313 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8313 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
24.5xn/aر.س11.0b
8200 Saudi Reinsurance
21.8x13.55%ر.س4.2b
8010 Company for Cooperative Insurance
21.3x22.22%ر.س20.1b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
21.7x11.85%ر.س23.3b
8313 Rasan Information Technology
30x16.97%ر.س10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8313 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8313 30.0xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies44PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8313 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8313 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8313 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س137.70
ر.س164.10
+19.17%
9.41%ر.س180.00ر.س134.70n/a7
Sep ’27ر.س134.60
ر.س164.10
+21.92%
9.41%ر.س180.00ر.س134.70n/a7
Aug ’27ر.س130.20
ر.س162.45
+24.77%
9.91%ر.س180.00ر.س134.70n/a6
Jul ’27ر.س153.50
ر.س162.45
+5.83%
9.91%ر.س180.00ر.س134.70n/a6
Jun ’27ر.س150.60
ر.س157.34
+4.48%
8.89%ر.س175.00ر.س134.70n/a5
May ’27ر.س141.40
ر.س152.93
+8.15%
7.93%ر.س167.00ر.س134.70n/a4
Apr ’27ر.س137.00
ر.س146.18
+6.70%
6.63%ر.س160.00ر.س134.70n/a4
Mar ’27ر.س126.00
ر.س131.93
+4.70%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Feb ’27ر.س135.20
ر.س131.93
-2.42%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Jan ’27ر.س116.90
ر.س123.18
+5.37%
12.11%ر.س140.00ر.س103.00n/a4
Dec ’26ر.س119.90
ر.س119.33
-0.47%
12.92%ر.س140.00ر.س103.00n/a3
Nov ’26ر.س110.00
ر.س104.00
-5.45%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Oct ’26ر.س101.50
ر.س104.00
+2.46%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Sep ’26ر.س98.50
ر.س104.00
+5.58%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00ر.س134.602
Aug ’26ر.س90.00
ر.س94.50
+5.00%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س130.202
Jul ’26ر.س86.10
ر.س94.50
+9.76%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س153.502
Jun ’26ر.س81.60
ر.س94.50
+15.81%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س150.602
May ’26ر.س83.50
ر.س95.50
+14.37%
0.52%ر.س96.00ر.س95.00ر.س141.402
Apr ’26ر.س81.90
ر.س82.67
+0.94%
32.85%ر.س108.00ر.س45.00ر.س137.003
Mar ’26ر.س85.30
ر.س72.67
-14.81%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س126.003
Feb ’26ر.س94.10
ر.س72.67
-22.78%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س135.203
Jan ’26ر.س88.00
ر.س55.00
-37.50%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س116.902
Dec ’25ر.س75.50
ر.س55.00
-27.15%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س119.902
Nov ’25ر.س73.40
ر.س55.00
-25.07%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س110.002
Oct ’25ر.س63.00
ر.س52.50
-16.67%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س101.502
Sep ’25ر.س54.10
ر.س52.50
-2.96%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س98.502
ر.س164.1
Fair Value
16.1% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/10 14:55
Cours de l'action en fin de journée2026/09/10 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rasan Information Technology Company est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital