Company for Cooperative Insurance Évaluation
Le site 8010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8010 ( SAR142.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR20.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8010?
Mesure clé : Comme 8010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8010? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | ر.س1.02b |
| Capitalisation boursière | ر.س21.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.6x | ||
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22x | 17.4% | ر.س25.8b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 40.9x | n/a | ر.س14.3b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 15.3x | n/a | ر.س432.6m |
8313 Rasan Information Technology | 64.1x | n/a | ر.س6.2b |
8010 Company for Cooperative Insurance | 20.8x | 14.3% | ر.س21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Insurance ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 33.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س142.20 | ر.س169.98 +19.5% | 9.5% | ر.س181.90 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س144.60 | ر.س169.98 +17.6% | 9.5% | ر.س181.90 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س152.00 | ر.س169.98 +11.8% | 9.5% | ر.س181.90 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س148.00 | ر.س168.98 +14.2% | 9.5% | ر.س181.90 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س132.60 | ر.س157.48 +18.8% | 13.4% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س140.40 | ر.س161.23 +14.8% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س149.80 | ر.س161.23 +7.6% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س157.00 | ر.س159.98 +1.9% | 14.0% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س142.60 | ر.س156.58 +9.8% | 11.9% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س138.00 | ر.س152.48 +10.5% | 12.2% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س131.40 | ر.س143.23 +9.0% | 18.8% | ر.س181.90 | ر.س118.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س150.80 | ر.س130.33 -13.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س152.60 | ر.س130.33 -14.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س162.00 | ر.س124.33 -23.3% | 7.2% | ر.س137.00 | ر.س118.00 | ر.س144.60 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س124.00 | ر.س118.25 -4.6% | 11.1% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | ر.س152.00 | 4 |
| Jan ’25 | ر.س134.00 | ر.س112.43 -16.1% | 14.7% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | ر.س148.00 | 5 |
| Dec ’24 | ر.س123.20 | ر.س109.23 -11.3% | 15.3% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | ر.س132.60 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س123.20 | ر.س97.67 -20.7% | 13.2% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س140.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س125.00 | ر.س96.53 -22.8% | 12.5% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س149.80 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س90.20 -22.2% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س157.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س116.17 | ر.س90.20 -22.4% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س142.60 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س88.24 0% | 9.2% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س138.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س100.83 | ر.س88.01 -12.7% | 10.3% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س131.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س88.67 | ر.س82.38 -7.1% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س150.80 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س87.67 | ر.س82.38 -6.0% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س152.60 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.83 | ر.س78.61 -2.7% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س162.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/23 00:25 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
The Company for Cooperative Insurance est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Citi Research | Citigroup Inc |
| Mohammed Khallouf | Citigroup Inc |