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Company for Cooperative Insurance Évaluation

Le site 8010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8010 ( SAR166.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR72.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8010?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 8010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8010 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 8010?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س23.74b

8010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.9x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	30.4x	19.0%	ر.س34.5b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	51.5x	n/a	ر.س20.5b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance	13.9x	n/a	ر.س602.4m
8311 Saudi Enaya Cooperative Insurance	39.8x	n/a	ر.س361.1m
8010 Company for Cooperative Insurance	24.8x	16.8%	ر.س23.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.8x
Juste PE Ratio	27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س157.80	ر.س159.98 +1.4%	14.0%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س142.60	ر.س156.58 +9.8%	11.9%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س138.00	ر.س152.48 +10.5%	12.2%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Jun ’25	ر.س131.40	ر.س143.23 +9.0%	18.8%	ر.س181.90	ر.س118.00	n/a	4
May ’25	ر.س150.80	ر.س130.33 -13.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س152.60	ر.س130.33 -14.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س162.00	ر.س124.33 -23.3%	7.2%	ر.س137.00	ر.س118.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س124.00	ر.س118.25 -4.6%	11.1%	ر.س137.00	ر.س100.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س134.00	ر.س112.43 -16.1%	14.7%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Dec ’24	ر.س123.20	ر.س109.23 -11.3%	15.3%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Nov ’24	ر.س123.20	ر.س97.67 -20.7%	13.2%	ر.س118.00	ر.س79.53	n/a	5
Oct ’24	ر.س125.00	ر.س96.53 -22.8%	12.5%	ر.س118.00	ر.س79.53	n/a	6
Sep ’24	ر.س116.00	ر.س90.20 -22.2%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	n/a	6
Aug ’24	ر.س116.17	ر.س90.20 -22.4%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س142.60	6
Jul ’24	n/a	ر.س88.24 0%	9.2%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س138.00	5
Jun ’24	ر.س100.83	ر.س88.01 -12.7%	10.3%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س131.40	4
May ’24	ر.س88.67	ر.س82.38 -7.1%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س150.80	4
Apr ’24	ر.س87.67	ر.س82.38 -6.0%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س152.60	4
Mar ’24	ر.س80.83	ر.س78.61 -2.7%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س162.00	3
Feb ’24	ر.س72.17	ر.س78.61 +8.9%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س124.00	3
Jan ’24	ر.س66.25	ر.س78.75 +18.9%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س134.00	4
Dec ’23	ر.س64.42	ر.س78.75 +22.3%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س123.20	4
Nov ’23	ر.س70.00	ر.س73.54 +5.1%	13.9%	ر.س80.00	ر.س55.83	ر.س123.20	4
Oct ’23	ر.س67.08	ر.س70.83 +5.6%	13.5%	ر.س79.17	ر.س55.83	ر.س125.00	4
Sep ’23	ر.س61.33	ر.س70.83 +15.5%	13.5%	ر.س79.17	ر.س55.83	ر.س116.00	4
Aug ’23	ر.س55.50	ر.س66.46 +19.7%	13.1%	ر.س79.17	ر.س55.83	ر.س116.17	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.