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Company for Cooperative Insurance Évaluation
Le site 8010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8010 ( SAR166.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR72.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8010?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8010? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س23.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.9x | ||
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 30.4x | 19.0% | ر.س34.5b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 51.5x | n/a | ر.س20.5b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 13.9x | n/a | ر.س602.4m |
8311 Saudi Enaya Cooperative Insurance | 39.8x | n/a | ر.س361.1m |
8010 Company for Cooperative Insurance | 24.8x | 16.8% | ر.س23.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.8x |
Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س157.80 | ر.س159.98 +1.4% | 14.0% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ر.س142.60 | ر.س156.58 +9.8% | 11.9% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ر.س138.00 | ر.س152.48 +10.5% | 12.2% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ر.س131.40 | ر.س143.23 +9.0% | 18.8% | ر.س181.90 | ر.س118.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ر.س150.80 | ر.س130.33 -13.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ر.س152.60 | ر.س130.33 -14.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ر.س162.00 | ر.س124.33 -23.3% | 7.2% | ر.س137.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ر.س124.00 | ر.س118.25 -4.6% | 11.1% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ر.س134.00 | ر.س112.43 -16.1% | 14.7% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ر.س123.20 | ر.س109.23 -11.3% | 15.3% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ر.س123.20 | ر.س97.67 -20.7% | 13.2% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ر.س125.00 | ر.س96.53 -22.8% | 12.5% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س90.20 -22.2% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | n/a | 6 |
Aug ’24 | ر.س116.17 | ر.س90.20 -22.4% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س142.60 | 6 |
Jul ’24 | n/a | ر.س88.24 0% | 9.2% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س138.00 | 5 |
Jun ’24 | ر.س100.83 | ر.س88.01 -12.7% | 10.3% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س131.40 | 4 |
May ’24 | ر.س88.67 | ر.س82.38 -7.1% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س150.80 | 4 |
Apr ’24 | ر.س87.67 | ر.س82.38 -6.0% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س152.60 | 4 |
Mar ’24 | ر.س80.83 | ر.س78.61 -2.7% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س162.00 | 3 |
Feb ’24 | ر.س72.17 | ر.س78.61 +8.9% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س124.00 | 3 |
Jan ’24 | ر.س66.25 | ر.س78.75 +18.9% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س134.00 | 4 |
Dec ’23 | ر.س64.42 | ر.س78.75 +22.3% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س123.20 | 4 |
Nov ’23 | ر.س70.00 | ر.س73.54 +5.1% | 13.9% | ر.س80.00 | ر.س55.83 | ر.س123.20 | 4 |
Oct ’23 | ر.س67.08 | ر.س70.83 +5.6% | 13.5% | ر.س79.17 | ر.س55.83 | ر.س125.00 | 4 |
Sep ’23 | ر.س61.33 | ر.س70.83 +15.5% | 13.5% | ر.س79.17 | ر.س55.83 | ر.س116.00 | 4 |
Aug ’23 | ر.س55.50 | ر.س66.46 +19.7% | 13.1% | ر.س79.17 | ر.س55.83 | ر.س116.17 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.