Bupa Arabia for Cooperative Insurance Évaluation

Le site 8210 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8210 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8210 ( SAR182.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR71.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8210 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8210?

Mesure clé : Comme 8210 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8210. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8210 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8210?
Ratio PE	22.2x
Les revenus	ر.س1.23b
Capitalisation boursière	ر.س27.24b

8210 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.3x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8210 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8210 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	42.1x
8010 Company for Cooperative Insurance	20.5x	19.9%	ر.س19.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance	18.3x	n/a	ر.س518.4m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	43.6x	29.3%	ر.س17.1b
8313 Rasan Information Technology	85.9x	n/a	ر.س5.6b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	22.2x	15.0%	ر.س27.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8210 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8210 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8210 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8210 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8210 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.2x
Juste PE Ratio	29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8210 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8210 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س182.20	ر.س236.24 +29.7%	14.9%	ر.س272.20	ر.س175.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س201.40	ر.س240.20 +19.3%	13.9%	ر.س272.20	ر.س175.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س210.00	ر.س240.20 +14.4%	13.9%	ر.س272.20	ر.س175.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س227.00	ر.س240.24 +5.8%	15.2%	ر.س272.20	ر.س175.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س227.20	ر.س240.24 +5.7%	15.2%	ر.س272.20	ر.س175.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س239.00	ر.س222.05 -7.1%	25.1%	ر.س272.20	ر.س130.00	n/a	4
Jun ’25	ر.س231.00	ر.س214.30 -7.2%	26.5%	ر.س272.20	ر.س130.00	n/a	4
May ’25	ر.س239.00	ر.س214.30 -10.3%	26.5%	ر.س272.20	ر.س130.00	n/a	4
Apr ’25	ر.س241.00	ر.س207.30 -14.0%	25.2%	ر.س272.20	ر.س130.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س229.60	ر.س185.67 -19.1%	22.7%	ر.س232.00	ر.س130.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س203.40	ر.س184.25 -9.4%	19.9%	ر.س232.00	ر.س130.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س214.40	ر.س183.40 -14.5%	17.9%	ر.س232.00	ر.س130.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س199.40	ر.س183.40 -8.0%	17.9%	ر.س232.00	ر.س130.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س208.00	ر.س171.25 -17.7%	14.4%	ر.س195.00	ر.س130.00	ر.س201.40	4
Oct ’24	ر.س208.60	ر.س171.25 -17.9%	14.4%	ر.س195.00	ر.س130.00	ر.س210.00	4
Sep ’24	ر.س201.60	ر.س161.50 -19.9%	12.8%	ر.س180.00	ر.س130.00	ر.س227.00	4
Aug ’24	ر.س174.00	ر.س161.50 -7.2%	12.8%	ر.س180.00	ر.س130.00	ر.س227.20	4
Jul ’24	n/a	ر.س155.33 0%	13.1%	ر.س180.00	ر.س130.00	ر.س239.00	3
Jun ’24	ر.س172.20	ر.س143.07 -16.9%	7.4%	ر.س156.00	ر.س130.00	ر.س231.00	3
May ’24	ر.س177.00	ر.س145.40 -17.9%	5.4%	ر.س156.00	ر.س137.00	ر.س239.00	3
Apr ’24	ر.س173.80	ر.س145.40 -16.3%	5.4%	ر.س156.00	ر.س137.00	ر.س241.00	3
Mar ’24	ر.س158.40	ر.س149.25 -5.8%	6.4%	ر.س160.80	ر.س137.00	ر.س229.60	4
Feb ’24	ر.س162.00	ر.س149.20 -7.9%	6.5%	ر.س160.80	ر.س136.80	ر.س203.40	4
Jan ’24	ر.س144.60	ر.س149.20 +3.2%	6.5%	ر.س160.80	ر.س136.80	ر.س214.40	4
Dec ’23	ر.س140.32	ر.س149.20 +6.3%	6.5%	ر.س160.80	ر.س136.80	ر.س199.40	4
Nov ’23	ر.س157.28	ر.س148.00 -5.9%	10.0%	ر.س160.80	ر.س127.20	ر.س208.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.