First Milling Évaluation
Le site 2283 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2283 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2283 ( SAR60.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR126.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2283 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2283?
Mesure clé : Comme 2283 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2283? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | ر.س242.01m |
| Capitalisation boursière | ر.س3.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
2284 Modern Mills | 15.8x | 7.9% | ر.س3.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 12.1x | 5.9% | ر.س2.6b |
9559 Balady Poultry | 19.3x | n/a | ر.س2.6b |
2286 Fourth Milling | 13.7x | 6.9% | ر.س2.2b |
2283 First Milling | 13.8x | 11.8% | ر.س3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
| 26 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Food ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2283 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2283 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س60.40 | ر.س85.45 +41.5% | 0.6% | ر.س86.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س72.30 | ر.س93.45 +29.3% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س70.90 | ر.س93.45 +31.8% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س72.50 | ر.س93.45 +28.9% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س70.50 | ر.س93.45 +32.6% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س83.30 | ر.س93.45 +12.2% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س76.80 | ر.س93.45 +21.7% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س84.90 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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ر.س7.2b
Engages in production of agricultural and livestock products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
6010
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-0.8%
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3.0%
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Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.
9556
ر.س17.80
7D
1.4%
1Y
61.8%
Tanmiah Food
ر.س2.6b
Through its subsidiaries, engages in food and agriculture business in Saudi Arabia and internationally.
2281
ر.س129.80
7D
-4.4%
1Y
33.8%