Savola Group Company

SASE:2050 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س11.2b

Savola Group Évaluation

Le site 2050 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2050 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س11.79
Fair Value
218.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2050 ( SAR37.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR11.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2050 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2050?

Mesure clé : Comme 2050 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2050. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2050 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2050?
Ratio PE12.6x
Les revenusر.س892.17m
Capitalisation boursièreر.س11.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2050 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2050 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
20.7x9.5%ر.س10.7b
2283 First Milling
14.1x11.8%ر.س3.4b
2284 Modern Mills
16.6x7.9%ر.س3.5b
2285 Arabian Mills for Food Products
12.2x5.9%ر.س2.6b
2050 Savola Group
12.6x-48.0%ر.س11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2050 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2050 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?

29 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2050 12.6xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies113PE01224364860+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2050 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Food ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2050 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2050 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2050 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2050 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س37.55
ر.س78.14
+108.1%
54.0%ر.س139.83ر.س23.30n/a8
Jan ’26ر.س36.00
ر.س86.08
+139.1%
48.0%ر.س139.83ر.س23.30n/a8
Dec ’25ر.س93.73
ر.س112.46
+20.0%
18.0%ر.س139.83ر.س77.10n/a7
Nov ’25ر.س97.51
ر.س123.72
+26.9%
27.3%ر.س196.52ر.س76.72n/a8
Oct ’25ر.س102.42
ر.س142.69
+39.3%
32.6%ر.س238.85ر.س105.82n/a8
Sep ’25ر.س100.34
ر.س173.56
+73.0%
30.6%ر.س256.99ر.س105.82n/a8
Aug ’25ر.س170.45
ر.س190.24
+11.6%
20.7%ر.س256.99ر.س126.23n/a8
Jul ’25ر.س175.93
ر.س184.35
+4.8%
22.0%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
Jun ’25ر.س163.08
ر.س179.79
+10.2%
23.3%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
May ’25ر.س188.59
ر.س179.37
-4.9%
19.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Apr ’25ر.س212.40
ر.س169.71
-20.1%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Mar ’25ر.س200.30
ر.س169.71
-15.3%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Feb ’25ر.س176.11
ر.س154.27
-12.4%
12.9%ر.س196.52ر.س128.50n/a8
Jan ’25ر.س143.99
ر.س147.18
+2.2%
6.5%ر.س158.73ر.س128.50ر.س36.008
Dec ’24ر.س141.72
ر.س144.39
+1.9%
8.9%ر.س158.73ر.س122.45ر.س93.738
Nov ’24ر.س136.81
ر.س147.51
+7.8%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س97.518
Oct ’24ر.س137.00
ر.س147.51
+7.7%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س102.428
Sep ’24ر.س143.24
ر.س147.27
+2.8%
8.0%ر.س158.73ر.س122.45ر.س100.348
Aug ’24ر.س160.62
ر.س151.62
-5.6%
10.9%ر.س176.87ر.س122.45ر.س170.458
Jul ’24n/a
ر.س144.83
0%
13.6%ر.س170.07ر.س108.35ر.س175.938
Jun ’24ر.س140.59
ر.س142.94
+1.7%
13.3%ر.س170.07ر.س108.35ر.س163.088
May ’24ر.س117.54
ر.س122.19
+4.0%
9.2%ر.س143.61ر.س102.23ر.س188.598
Apr ’24ر.س105.63
ر.س121.29
+14.8%
9.3%ر.س143.61ر.س102.23ر.س212.408
Mar ’24ر.س103.36
ر.س122.38
+18.4%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س200.308
Feb ’24ر.س113.76
ر.س122.38
+7.6%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س176.118
Jan ’24ر.س106.01
ر.س121.91
+15.0%
9.8%ر.س143.61ر.س102.23ر.س143.998
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س78.14
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/17 07:31
Cours de l'action en fin de journée2025/01/16 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Savola Group Company est couverte par 21 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Muhammad SaadAl Rajhi Capital