Savola Group Évaluation
Le site 2050 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2050 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2050 ( SAR24.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR26.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2050 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2050?
Mesure clé : Comme 2050 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2050? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.5x |
| Les revenus | ر.س892.17m |
| Capitalisation boursière | ر.س27.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2050 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
2280 Almarai | 23.7x | 13.9% | ر.س53.3b |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 21.1x | 8.5% | ر.س10.8b |
2283 First Milling | 13.8x | n/a | ر.س3.3b |
9559 Balady Poultry | 19.7x | n/a | ر.س2.6b |
2050 Savola Group | 30.6x | 30.0% | ر.س27.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2050 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Food ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2050 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 34.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2050 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س24.06 | ر.س32.63 +35.6% | 27.2% | ر.س52.00 | ر.س20.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س25.80 | ر.س32.74 +26.9% | 27.3% | ر.س52.00 | ر.س20.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س27.10 | ر.س37.76 +39.3% | 32.6% | ر.س63.20 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س26.55 | ر.س45.92 +73.0% | 30.6% | ر.س68.00 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س45.10 | ر.س50.34 +11.6% | 20.7% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س46.55 | ر.س48.78 +4.8% | 22.0% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س43.15 | ر.س47.57 +10.2% | 23.3% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س49.90 | ر.س47.46 -4.9% | 19.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.20 | ر.س44.91 -20.1% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س53.00 | ر.س44.91 -15.3% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.60 | ر.س40.82 -12.4% | 12.9% | ر.س52.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س38.10 | ر.س38.94 +2.2% | 6.5% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س37.50 | ر.س38.21 +1.9% | 8.9% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س36.20 | ر.س39.03 +7.8% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س25.80 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س36.25 | ر.س39.03 +7.7% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س27.10 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س37.90 | ر.س38.97 +2.8% | 8.0% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س26.55 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س42.50 | ر.س40.12 -5.6% | 10.9% | ر.س46.80 | ر.س32.40 | ر.س45.10 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س38.32 0% | 13.6% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س46.55 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س37.20 | ر.س37.82 +1.7% | 13.3% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س43.15 | 8 |
| May ’24 | ر.س31.10 | ر.س32.33 +4.0% | 9.2% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س49.90 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س27.95 | ر.س32.09 +14.8% | 9.3% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س56.20 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س27.35 | ر.س32.38 +18.4% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س53.00 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س30.10 | ر.س32.38 +7.6% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س46.60 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س28.05 | ر.س32.26 +15.0% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س38.10 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س28.25 | ر.س32.26 +14.2% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س37.50 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س29.15 | ر.س33.94 +16.4% | 7.8% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س36.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.