First Milling Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
First Milling possède un total de capitaux propres de SAR876.7M et une dette totale de SAR1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.9%. Son actif total et son passif total sont SAR2.5B et de SAR1.6B. L'EBIT de First Milling est SAR309.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR205.3M.
Informations clés
127.9%
Ratio d'endettement
ر.س1.12b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | ر.س205.27m |
| Fonds propres | ر.س876.73m |
| Total du passif | ر.س1.63b |
| Total des actifs | ر.س2.51b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2283 ( SAR392.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR358.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2283 ( SAR392.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2283 ( 104.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2283 est passé de 0% à 127.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2283 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2283 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).