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Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development possède un total de capitaux propres de SAR214.7M et une dette totale de SAR496.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 231.4%. Son actif total et son passif total sont SAR2.1B et de SAR1.9B. L'EBIT de Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development est SAR26.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR70.3M.
Informations clés
231.4%
Ratio d'endettement
ر.س496.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | ر.س70.34m |
| Fonds propres | ر.س214.71m |
| Total du passif | ر.س1.86b |
| Total des actifs | ر.س2.07b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1820 ( SAR282.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR607.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1820 ( SAR282.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1820 ( 198.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1820 est passé de 113% à 231.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 1820 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 1820 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 9.6 % par an.