Riyadh Cables Group Évaluation
Le site 4142 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4142 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4142 ( SAR117 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR61.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4142 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4142?
Mesure clé : Comme 4142 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4142? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.1x |
| Les revenus | ر.س698.49m |
| Capitalisation boursière | ر.س17.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4142 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
1303 Electrical Industries | 24.6x | n/a | ر.س8.8b |
2370 Middle East Specialized Cables | 19x | n/a | ر.س1.5b |
1212 Astra Industrial Group | 25.2x | 8.7% | ر.س13.5b |
2110 Saudi Cable | 19.7x | n/a | ر.س653.3m |
4142 Riyadh Cables Group | 25.1x | 8.7% | ر.س17.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4142 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4142 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electrical ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4142 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electrical ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4142 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4142 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س117.00 | ر.س108.02 -7.7% | 18.5% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س102.20 | ر.س107.02 +4.7% | 17.5% | ر.س130.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س102.00 | ر.س106.42 +4.3% | 16.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س112.80 | ر.س108.23 -4.1% | 18.3% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س96.90 | ر.س102.00 +5.3% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س101.00 | ر.س102.00 +1.0% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س96.00 | ر.س102.00 +6.3% | 20.9% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س94.30 | ر.س98.00 +3.9% | 27.0% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س101.60 | ر.س98.00 -3.5% | 27.0% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س112.00 | ر.س91.00 -18.8% | 28.2% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س106.00 | ر.س91.00 -14.2% | 28.2% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س94.60 | ر.س74.00 -21.8% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س78.60 | ر.س74.00 -5.9% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س75.90 | ر.س74.00 -2.5% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.20 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س69.00 | ر.س74.00 +7.2% | 14.9% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.00 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س77.50 | ر.س58.50 -24.5% | 7.7% | ر.س63.00 | ر.س54.00 | ر.س112.80 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س63.40 | ر.س52.00 -18.0% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.90 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س52.00 0% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س101.00 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س60.00 | ر.س52.00 -13.3% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.00 | 2 |
| May ’24 | ر.س52.80 | ر.س52.00 -1.5% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س94.30 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س52.90 | ر.س52.00 -1.7% | 3.8% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س101.60 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س45.65 | ر.س47.05 +3.1% | 1.0% | ر.س47.50 | ر.س46.60 | ر.س112.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س41.70 | ر.س47.05 +12.8% | 1.0% | ر.س47.50 | ر.س46.60 | ر.س106.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.