Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س15.0b

Astra Industrial Group Évaluation

Le site 1212 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1212 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1212 ( SAR187 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR136.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1212 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1212?

Mesure clé : Comme 1212 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1212. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1212 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1212?
Ratio PE28x
Les revenusر.س534.94m
Capitalisation boursièreر.س14.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1212 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1212 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.1x
9560 Waja
22.4xn/aر.س560.0m
4142 Riyadh Cables Group
29.3x9.6%ر.س20.5b
1303 Electrical Industries
22.9xn/aر.س8.2b
523395 3M India
57.8x12.0%₹346.4b
1212 Astra Industrial Group
28x8.7%ر.س15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1212 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1212 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1212 28.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1212 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1212 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1212 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1212 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1212 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س187.00
ر.س181.15
-3.1%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.6%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.4%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.9%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.8%
8.4%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.5%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.2%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.2%
15.3%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.3%
32.4%ر.س189.00ر.س96.59n/a2
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.4%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.3%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.005%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.3%
1.9%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/22 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Astra Industrial Group Company est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Syed AkhtarAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc