Riyadh Cables Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Riyadh Cables Group possède un total de capitaux propres de SAR2.6B et une dette totale de SAR2.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 90.8%. Son actif total et son passif total sont SAR6.2B et de SAR3.6B. L'EBIT de Riyadh Cables Group est SAR883.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR333.0M.
Informations clés
90.8%
Ratio d'endettement
ر.س2.40b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.7x |
| Argent liquide | ر.س332.96m |
| Fonds propres | ر.س2.64b |
| Total du passif | ر.س3.57b |
| Total des actifs | ر.س6.21b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4142 ( SAR4.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR3.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4142 ( SAR4.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR136.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4142 ( 78.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4142 est passé de 58.7% à 90.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4142 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4142 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.7 x couverture).