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SOCEP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
SOCEP possède un total de capitaux propres de RON388.2M et une dette totale de RON49.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.8%. Son actif total et son passif total sont RON678.1M et de RON289.9M. L'EBIT de SOCEP est RON112.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -83.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON104.8M.
Informations clés
12.8%
Ratio d'endettement
RON 49.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -83.6x |
| Argent liquide | RON 104.81m |
| Fonds propres | RON 388.22m |
| Total du passif | RON 289.93m |
| Total des actifs | RON 678.15m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOCP ( RON164.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON69.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOCP ( RON164.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON220.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SOCP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOCP est passé de 11.4% à 12.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SOCP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 250.5% ).
Couverture des intérêts: SOCP gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.