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S.C. Helios Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
S.C. Helios possède un total de capitaux propres de RON40.3M et une dette totale de RON10.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.5%. Son actif total et son passif total sont RON52.4M et de RON12.1M. L'EBIT de S.C. Helios est RON3.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON8.8M.
Informations clés
30.3%
Ratio d'endettement
RON 12.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 29.4x |
| Argent liquide | RON 9.52m |
| Fonds propres | RON 41.53m |
| Total du passif | RON 13.37m |
| Total des actifs | RON 54.91m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEAL ( RON18.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON11.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEAL ( RON18.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON888.7K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEAL ( 7.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEAL a été réduit de 59.2% à 25.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HEAL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HEAL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.6 x couverture).