Med Life S.A.

BVB:M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RON 3.2b

Med Life Évaluation

Le site M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M ( RON6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON14.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M?

Mesure clé : Comme M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M?
Ratio PE146.8x
Les revenusRON 21.71m
Capitalisation boursièreRON 3.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
3218 Universal Vision Biotechnology
16.3x10.0%NT$17.5b
300962 Zhongjin Irradiation
41xn/aCN¥4.4b
1951 Jinxin Fertility Group
25.1x19.4%HK$8.3b
2273 Gushengtang Holdings
27.6x33.0%HK$7.9b
M Med Life
146.8x92.9%RON 3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 146.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M 146.8xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 146.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 146.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRON 6.00
RON 5.76
-4.0%
9.1%RON 6.65RON 5.33n/a4
Dec ’25RON 5.60
RON 5.76
+2.9%
9.1%RON 6.65RON 5.33n/a4
Nov ’25RON 5.96
RON 5.71
-4.2%
7.6%RON 6.44RON 5.33n/a4
Oct ’25RON 6.13
RON 5.71
-6.9%
7.6%RON 6.44RON 5.33n/a4
Sep ’25RON 5.90
RON 5.15
-12.8%
11.0%RON 5.64RON 4.19n/a4
Aug ’25RON 5.78
RON 5.15
-10.9%
11.0%RON 5.64RON 4.19n/a4
Jul ’25RON 5.88
RON 4.98
-15.2%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
Jun ’25RON 5.10
RON 4.98
-2.3%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
May ’25RON 4.13
RON 4.98
+20.7%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
Apr ’25RON 3.84
RON 5.16
+34.6%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Mar ’25RON 3.91
RON 5.16
+32.1%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Feb ’25RON 3.98
RON 5.16
+29.7%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Jan ’25RON 3.98
RON 4.93
+23.9%
9.8%RON 5.43RON 4.23n/a4
Dec ’24RON 4.09
RON 4.93
+20.5%
9.8%RON 5.43RON 4.23RON 5.604
Nov ’24RON 4.49
RON 5.00
+11.4%
9.4%RON 5.43RON 4.23RON 5.964
Oct ’24RON 4.55
RON 5.00
+9.9%
9.4%RON 5.43RON 4.23RON 6.134
Sep ’24RON 4.72
RON 5.00
+6.0%
9.4%RON 5.43RON 4.23RON 5.904
Aug ’24RON 4.82
RON 5.05
+4.9%
9.5%RON 5.43RON 4.23RON 5.784
Jul ’24RON 4.43
RON 5.33
+20.3%
1.5%RON 5.43RON 5.23RON 5.883
Jun ’24RON 4.73
RON 5.33
+12.6%
1.5%RON 5.43RON 5.23RON 5.103
May ’24RON 4.63
RON 5.45
+17.8%
2.1%RON 5.60RON 5.33RON 4.133
Apr ’24RON 4.44
RON 5.51
+24.2%
1.6%RON 5.60RON 5.43RON 3.842
Mar ’24RON 4.50
RON 5.51
+22.5%
1.6%RON 5.60RON 5.43RON 3.912
Feb ’24RON 4.80
RON 5.11
+6.6%
6.1%RON 5.43RON 4.80RON 3.982
Jan ’24RON 4.23
RON 3.91
-7.4%
22.7%RON 4.80RON 3.03RON 3.982
Dec ’23RON 3.90
RON 3.91
+0.3%
22.7%RON 4.80RON 3.03RON 4.092

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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