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Oil Terminal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Oil Terminal possède un total de capitaux propres de RON591.2M et une dette totale de RON164.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.7%. Son actif total et son passif total sont RON843.1M et de RON251.8M. L'EBIT de Oil Terminal est RON38.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON42.5M.
Informations clés
27.7%
Ratio d'endettement
RON 163.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | RON 42.49m |
| Fonds propres | RON 591.24m |
| Total du passif | RON 251.82m |
| Total des actifs | RON 843.05m |
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Jan 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OIL ( RON93.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON59.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OIL ( RON93.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON192.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OIL ( 20.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OIL est passé de 9.4% à 27.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OIL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OIL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).