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Aeta Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
S.C. Electroarges possède un total de capitaux propres de RON42.7M et une dette totale de RON10.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.5%. Son actif total et son passif total sont RON99.1M et de RON56.4M.
Informations clés
13.3%
Ratio d'endettement
RON 5.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 2.10m |
| Fonds propres | RON 43.31m |
| Total du passif | RON 52.49m |
| Total des actifs | RON 95.79m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ELGS ( RON10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON50.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ELGS ( RON10.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON5.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ELGS ( 24.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ELGS a été réduit de 17% à 13.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ELGS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ELGS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 6.3 % par an.