Industries Qatar Q.P.S.C Évaluation
Le site IQCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IQCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IQCD ( QAR13.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( QAR14.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IQCD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IQCD?
Mesure clé : Comme IQCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IQCD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | ر.ق4.95b |
| Capitalisation boursière | ر.ق79.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IQCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
AHCS Aamal Company Q.P.S.C | 13.6x | 7.6% | ر.ق5.5b |
QIMD Qatar Industrial Manufacturing Company Q.P.S.C | 9x | n/a | ر.ق1.2b |
MKDM Mekdam Holding Group - Q.P.S.C | 12.5x | n/a | ر.ق488.2m |
1 CK Hutchison Holdings | 6.9x | 10.9% | HK$154.4b |
IQCD Industries Qatar Q.P.S.C | 16x | 2.5% | ر.ق79.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IQCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IQCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IQCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IQCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IQCD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.ق13.08 | ر.ق15.61 +19.3% | 8.5% | ر.ق19.00 | ر.ق14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ر.ق13.35 | ر.ق15.47 +15.9% | 9.0% | ر.ق19.00 | ر.ق14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ر.ق13.02 | ر.ق15.23 +17.0% | 9.3% | ر.ق19.00 | ر.ق14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ر.ق12.95 | ر.ق15.23 +17.6% | 9.3% | ر.ق19.00 | ر.ق14.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.ق12.84 | ر.ق15.06 +17.3% | 9.6% | ر.ق19.00 | ر.ق13.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ر.ق12.95 | ر.ق14.99 +15.8% | 9.5% | ر.ق19.00 | ر.ق13.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.ق11.55 | ر.ق14.98 +29.7% | 9.7% | ر.ق19.00 | ر.ق13.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.ق12.30 | ر.ق15.03 +22.2% | 11.1% | ر.ق19.00 | ر.ق13.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ر.ق12.10 | ر.ق15.29 +26.4% | 10.5% | ر.ق19.00 | ر.ق13.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.ق12.90 | ر.ق15.35 +19.0% | 10.3% | ر.ق19.00 | ر.ق13.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.ق12.07 | ر.ق15.38 +27.5% | 10.6% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.ق13.08 | ر.ق15.38 +17.6% | 10.6% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.ق12.50 | ر.ق15.58 +24.6% | 10.3% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.ق12.35 | ر.ق15.63 +26.5% | 10.7% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | ر.ق13.35 | 11 |
| Oct ’24 | ر.ق13.72 | ر.ق15.59 +13.6% | 10.2% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | ر.ق13.02 | 12 |
| Sep ’24 | ر.ق12.36 | ر.ق15.48 +25.2% | 10.6% | ر.ق19.00 | ر.ق13.10 | ر.ق12.95 | 12 |
| Aug ’24 | ر.ق13.70 | ر.ق15.72 +14.7% | 10.3% | ر.ق19.50 | ر.ق14.00 | ر.ق12.84 | 12 |
| Jul ’24 | ر.ق11.23 | ر.ق16.18 +44.0% | 13.3% | ر.ق21.00 | ر.ق14.00 | ر.ق12.95 | 12 |
| Jun ’24 | ر.ق12.00 | ر.ق16.51 +37.6% | 12.7% | ر.ق21.00 | ر.ق14.00 | ر.ق11.55 | 12 |
| May ’24 | ر.ق13.08 | ر.ق17.41 +33.1% | 19.0% | ر.ق25.70 | ر.ق14.00 | ر.ق12.30 | 12 |
| Apr ’24 | ر.ق13.00 | ر.ق18.47 +42.1% | 18.7% | ر.ق26.00 | ر.ق14.10 | ر.ق12.10 | 12 |
| Mar ’24 | ر.ق13.95 | ر.ق18.63 +33.5% | 19.1% | ر.ق26.00 | ر.ق14.10 | ر.ق12.90 | 11 |
| Feb ’24 | ر.ق13.80 | ر.ق18.88 +36.8% | 19.7% | ر.ق26.30 | ر.ق14.10 | ر.ق12.07 | 10 |
| Jan ’24 | ر.ق12.81 | ر.ق19.53 +52.5% | 19.4% | ر.ق26.30 | ر.ق14.10 | ر.ق13.08 | 9 |
| Dec ’23 | ر.ق15.43 | ر.ق21.58 +39.8% | 22.0% | ر.ق32.90 | ر.ق16.00 | ر.ق12.50 | 9 |
| Nov ’23 | ر.ق15.83 | ر.ق22.06 +39.4% | 18.6% | ر.ق32.40 | ر.ق16.00 | ر.ق12.35 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.