EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.1b

EDP Renováveis Évaluation

Le site EDPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EDPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.03
Fair Value
187.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EDPR ( €8.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EDPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDPR?

Mesure clé : Comme EDPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EDPR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EDPR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EDPR?
Ratio PE122.3x
Les revenus€74.01m
Capitalisation boursière€9.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EDPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EDPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
EDP EDP
11.2x2.5%€12.3b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
15.2x6.3%CN¥75.8b
MEL Meridian Energy
36.8x8.1%NZ$15.8b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
11.6x-1.6%€1.6b
EDPR EDP Renováveis
122.3x37.5%€9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EDPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EDPR 122.3xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EDPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EDPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 122.3x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EDPR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.71
€13.35
+53.4%
19.5%€19.00€8.50n/a22
Feb ’26€9.04
€13.44
+48.8%
19.3%€19.00€8.50n/a22
Jan ’26€10.04
€14.14
+40.8%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.08
€15.24
+37.5%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.8%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.7%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.5%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€12.87
€17.64
+37.1%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.6%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.00
€19.19
+47.6%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50€9.0422
Jan ’25€18.53
€20.53
+10.8%
13.6%€27.50€16.00€10.0422
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.5%
13.7%€27.50€16.00€11.0822
Nov ’24€15.29
€20.75
+35.7%
13.8%€27.50€16.00€12.5722
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.5922
Sep ’24€16.88
€21.84
+29.4%
12.7%€27.50€18.50€14.4723
Aug ’24€17.14
€22.18
+29.4%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
12.0%€27.50€18.50€13.2823
Jun ’24€18.87
€22.85
+21.1%
11.8%€27.50€18.50€14.7222
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€12.8722
Apr ’24€21.09
€23.14
+9.7%
11.4%€27.50€18.50€12.5424
Mar ’24€19.34
€23.31
+20.5%
11.9%€28.00€18.50€13.0024
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€13.35
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 02:23
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

EDP Renováveis, S.A. est couverte par 55 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.