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EDP Renováveis Évaluation
Le site EDPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDPR ( €13.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDPR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EDPR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €16.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.7x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
EDP EDP | 13.4x | -1.7% | €17.2b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.2x | 14.3% | CN¥128.5b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 18.9x | 8.3% | CN¥87.0b |
BEPC Brookfield Renewable | 16.6x | -22.8% | CA$16.6b |
EDPR EDP Renováveis | 37.1x | 15.8% | €16.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.68 | €16.50 +5.2% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.47 | €16.31 +12.7% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.28 | €17.06 +28.5% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.72 | €17.45 +18.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €12.87 | €17.64 +37.1% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.54 | €18.01 +43.6% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.00 | €19.19 +47.6% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.98 | €20.08 +34.0% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.53 | €20.53 +10.8% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €16.71 | €20.48 +22.5% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.29 | €20.75 +35.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €16.88 | €21.84 +29.4% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | €14.47 | 23 |
| Aug ’24 | €17.14 | €22.18 +29.4% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.30 | €22.62 +23.6% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.28 | 23 |
| Jun ’24 | €18.87 | €22.85 +21.1% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.72 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €12.87 | 22 |
| Apr ’24 | €21.09 | €23.14 +9.7% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.54 | 24 |
| Mar ’24 | €19.34 | €23.31 +20.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.00 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.98 | 24 |
| Jan ’24 | €20.58 | €23.61 +14.7% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.53 | 24 |
| Dec ’23 | €22.61 | €23.63 +4.5% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €16.71 | 23 |
| Nov ’23 | €21.65 | €23.63 +9.2% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.29 | 23 |
| Oct ’23 | €21.04 | €24.19 +15.0% | 10.0% | €29.30 | €18.80 | €15.51 | 23 |
| Sep ’23 | €24.02 | €23.87 -0.6% | 11.3% | €29.30 | €18.80 | €16.88 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.